單位凈值(2025-07-31)
日漲幅
近一年收益率
最低投資額
階段 | 收益率 |
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近1月 | 3.54% |
近3月 | 0.98% |
近6月 | -4.05% |
近1年 | -7.28% |
近3年 | -61.88% |
近5年 | — |
今年來(lái) | -6.25% |
成立來(lái) | -51.72% |
年度 | 收益率 |
---|
2024年度 | -19.39% |
2023年度 | -34.81% |
季度 | 收益率 |
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2025第2季度 | -10.22% |
2025第1季度 | 0.85% |
2024第4季度 | -13.56% |
2024第3季度 | 10.01% |
2024第2季度 | -9.57% |
2024第1季度 | -6.26% |
2023第4季度 | -8.88% |
2023第3季度 | -18.35% |
2023第2季度 | -5.12% |
2023第1季度 | -7.65% |
2022第4季度 | -9.51% |
2022第3季度 | -12.74% |
2022第2季度 | 25.30% |
風(fēng)險(xiǎn)提示:本數(shù)據(jù)僅供參考,過(guò)往表現(xiàn)并不預(yù)示其未來(lái)表現(xiàn),不構(gòu)成基金投資收益的保證或任何投資建議?;鹩酗L(fēng)險(xiǎn),投資須謹(jǐn)慎。
基金全稱 | 招商能源轉(zhuǎn)型混合型證券投資基金 | 基金代碼 | 013872 |
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基金類(lèi)型 | 混合型 | 凈值資產(chǎn) | 0.50億元(2025-06-30) |
成立日期 | 2022-02-08 | 成立規(guī)模 | 1.66億份 |
基金經(jīng)理 | 任琳娜 | 托管銀行 | 工商銀行 |
投資目標(biāo) | 本基金在嚴(yán)格控制風(fēng)險(xiǎn)、保證基金資產(chǎn)流動(dòng)性的前提下,通過(guò)對(duì)優(yōu)質(zhì)企業(yè)的全面深入研究,精選能源轉(zhuǎn)型主題的優(yōu)質(zhì)上市公司,力爭(zhēng)實(shí)現(xiàn)基金資產(chǎn)的長(zhǎng)期穩(wěn)定增值。 | ||
業(yè)績(jī)比較基準(zhǔn) | 中證新能源指數(shù)收益率×70%+恒生綜合指數(shù)收益率(經(jīng)匯率調(diào)整后)×20%+中債綜合(全價(jià))指數(shù)收益率×10% | ||
投資范圍 |
任職時(shí)間:2022-02-08 - 至今
基金名稱/代碼 | 近1年收益 | 任職回報(bào) | 操作 | |
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招商安潤(rùn)靈活配置混合A 招商安潤(rùn)靈活配置混合型證券投資基金 000126 | 4.86% | -52.61% | ||
招商安潤(rùn)靈活配置混合C 招商安潤(rùn)靈活配置混合型證券投資基金 015398 | 4.01% | -47.25% | ||
招商碳中和主題混合A 招商碳中和主題混合型證券投資基金 016350 | -4.30% | -51.92% | ||
招商碳中和主題混合C 招商碳中和主題混合型證券投資基金 016351 | -4.85% | -52.73% | ||
招商能源轉(zhuǎn)型混合A 招商能源轉(zhuǎn)型混合型證券投資基金 013871 | -6.55% | -50.37% |
全部區(qū)間 | 申購(gòu)費(fèi)率 |
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任意金額 | 0.00% |
持有期限 | 贖回費(fèi)率 |
---|---|
0日≤期限<7日 | 1.50% |
7日≤期限<30日 | 0.50% |
期限≥30日 | 0.00% |
管理費(fèi)率 | 1.20% |
托管費(fèi)率 | 0.20% |
銷(xiāo)售服務(wù)費(fèi) | 0.80% |
運(yùn)作費(fèi)用說(shuō)明:
基金管理費(fèi)、托管費(fèi)、銷(xiāo)售服務(wù)費(fèi)從基金資產(chǎn)中每日計(jì)提,每個(gè)工作日公告的基金凈值已扣除相應(yīng)費(fèi)用,無(wú)需投資者在每筆交易中另行支付。運(yùn)作費(fèi)用詳細(xì)信息請(qǐng)參考基金招募說(shuō)明書(shū)。
代碼 | 名稱 | 占凈資產(chǎn) |
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代碼 | 名稱 | 占凈資產(chǎn) |
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風(fēng)險(xiǎn)提示:本欄目數(shù)據(jù)持倉(cāng)明細(xì)均來(lái)自于基金的定期報(bào)告,非實(shí)時(shí)持倉(cāng)數(shù)據(jù)。上述數(shù)據(jù)僅供參考,不構(gòu)成任何投資建議,基金有風(fēng)險(xiǎn),投資須謹(jǐn)慎
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