單位凈值(2025-07-31)
日漲幅
近一年收益率
最低投資額
階段 | 收益率 |
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近1月 | 0.88% |
近3月 | 10.10% |
近6月 | 5.27% |
近1年 | 23.58% |
近3年 | -43.18% |
近5年 | — |
今年來 | 3.42% |
成立來 | -44.71% |
年度 | 收益率 |
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2024年度 | 1.00% |
2023年度 | -30.00% |
季度 | 收益率 |
---|
2025第2季度 | 0.68% |
2025第1季度 | 1.83% |
2024第4季度 | -3.68% |
2024第3季度 | 26.19% |
2024第2季度 | -11.53% |
2024第1季度 | -6.08% |
2023第4季度 | -5.77% |
2023第3季度 | -18.19% |
2023第2季度 | -4.57% |
2023第1季度 | -4.84% |
2022第4季度 | -5.42% |
風(fēng)險(xiǎn)提示:本數(shù)據(jù)僅供參考,過往表現(xiàn)并不預(yù)示其未來表現(xiàn),不構(gòu)成基金投資收益的保證或任何投資建議?;鹩酗L(fēng)險(xiǎn),投資須謹(jǐn)慎。
基金全稱 | 招商中證電池主題交易型開放式指數(shù)證券投資基金聯(lián)接基金 | 基金代碼 | 016020 |
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基金類型 | 股票型 | 凈值資產(chǎn) | 0.89億元(2025-06-30) |
成立日期 | 2022-07-12 | 成立規(guī)模 | 0.87億份 |
基金經(jīng)理 | 許榮漫 | 托管銀行 | 光大證券 |
投資目標(biāo) | 通過對(duì)目標(biāo)ETF基金份額的投資,追求跟蹤標(biāo)的指數(shù),獲得與指數(shù)收益相似的回報(bào)。 | ||
業(yè)績(jī)比較基準(zhǔn) | 中證電池主題指數(shù)收益率×95%+中國人民銀行人民幣活期存款利率(稅后)×5% | ||
投資范圍 |
任職時(shí)間:2022-07-12 - 至今
基金名稱/代碼 | 近1年收益 | 任職回報(bào) | 操作 | |
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招商中證全球中國互聯(lián)網(wǎng)ETF(QDII) 招商中證全球中國互聯(lián)網(wǎng)交易型開放式指數(shù)證券投資基金(QDII) 513220 | 47.79% | 12.81% | ||
招商中證滬港深500醫(yī)藥衛(wèi)生ETF 招商中證滬港深500醫(yī)藥衛(wèi)生交易型開放式指數(shù)證券投資基金 517990 | 46.75% | -1.49% | ||
招商中證機(jī)器人指數(shù)型發(fā)起式A 招商中證機(jī)器人指數(shù)型發(fā)起式證券投資基金 020481 | 43.32% | 36.97% | ||
招商中證機(jī)器人指數(shù)型發(fā)起式C 招商中證機(jī)器人指數(shù)型發(fā)起式證券投資基金 020482 | 42.91% | 36.36% | ||
招商中證疫苗與生物技術(shù)ETF 招商中證疫苗與生物技術(shù)交易型開放式指數(shù)證券投資基金 561920 | 29.81% | -21.18% |
全部區(qū)間 | 申購費(fèi)率 |
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任意金額 | 0.00% |
持有期限 | 贖回費(fèi)率 |
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0日≤期限<7日 | 1.50% |
期限≥7日 | 0.00% |
管理費(fèi)率 | 0.50% |
托管費(fèi)率 | 0.10% |
銷售服務(wù)費(fèi) | 0.40% |
運(yùn)作費(fèi)用說明:
基金管理費(fèi)、托管費(fèi)、銷售服務(wù)費(fèi)從基金資產(chǎn)中每日計(jì)提,每個(gè)工作日公告的基金凈值已扣除相應(yīng)費(fèi)用,無需投資者在每筆交易中另行支付。運(yùn)作費(fèi)用詳細(xì)信息請(qǐng)參考基金招募說明書。
代碼 | 名稱 | 占凈資產(chǎn) |
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代碼 | 名稱 | 占凈資產(chǎn) |
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風(fēng)險(xiǎn)提示:本欄目數(shù)據(jù)持倉明細(xì)均來自于基金的定期報(bào)告,非實(shí)時(shí)持倉數(shù)據(jù)。上述數(shù)據(jù)僅供參考,不構(gòu)成任何投資建議,基金有風(fēng)險(xiǎn),投資須謹(jǐn)慎
招商基金管理有限公司旗下基金2025年第2季度報(bào)告提示性公告
2025-07-18招商中證電池主題交易型開放式指數(shù)證券投資基金聯(lián)接基金(C類份額)基金產(chǎn)品資料概要更新
2025-07-11招商中證電池主題交易型開放式指數(shù)證券投資基金聯(lián)接基金更新的招募說明書(二零二五年第一號(hào))
2025-07-11招商基金管理有限公司關(guān)于高級(jí)管理人員變更的公告
2025-06-27招商基金管理有限公司關(guān)于高級(jí)管理人員變更的公告
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2025-05-30招商基金管理有限公司關(guān)于高級(jí)管理人員變更的公告
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2025-05-09招商基金管理有限公司旗下基金2025年第1季度報(bào)告提示性公告
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2025-04-08