1.0487
單位凈值(2025-07-31)
0.07%
日漲幅
2.29%
近一年收益率
1元(申購(gòu))
最低投資額
業(yè)績(jī)表現(xiàn)
| 階段 | 收益率 |
|---|
| 近1月 | 0.06% |
| 近3月 | 0.45% |
| 近6月 | 0.55% |
| 近1年 | 2.29% |
| 近3年 | — |
| 近5年 | — |
| 今年來 | 0.56% |
| 成立來 | 5.68% |
| 年度 | 收益率 |
|---|
| 2024年度 | 4.33% |
| 季度 | 收益率 |
|---|
| 2025第2季度 | 0.85% |
| 2025第1季度 | -0.35% |
| 2024第4季度 | 1.55% |
| 2024第3季度 | 0.64% |
| 2024第2季度 | 1.14% |
| 2024第1季度 | 0.93% |
風(fēng)險(xiǎn)提示:本數(shù)據(jù)僅供參考，過往表現(xiàn)并不預(yù)示其未來表現(xiàn)，不構(gòu)成基金投資收益的保證或任何投資建議?；鹩酗L(fēng)險(xiǎn)，投資須謹(jǐn)慎。
基金概況
| 基金全稱 | 招商CFETS銀行間綠色債券指數(shù)證券投資基金 | 基金代碼 | 019565 |
|---|---|---|---|
| 基金類型 | 債券型 | 凈值資產(chǎn) | 53.51億元（2025-06-30） |
| 成立日期 | 2023-10-19 | 成立規(guī)模 | 77.90億份 |
| 基金經(jīng)理 | 王闖 | 托管銀行 | 北京銀行 |
| 投資目標(biāo) | 本基金通過指數(shù)化投資，爭(zhēng)取在扣除各項(xiàng)費(fèi)用之前獲得與標(biāo)的指數(shù)相似的總回報(bào)，追求跟蹤偏離度及跟蹤誤差的最小化。在正常市場(chǎng)情況下，本基金力爭(zhēng)追求日均跟蹤偏離度的絕對(duì)值不超過0.35%，將年化跟蹤誤差控制在4%以內(nèi)。 | ||
| 業(yè)績(jī)比較基準(zhǔn) | CFETS銀行間綠色債券指數(shù)（全價(jià)）收益率×95%+中國(guó)人民銀行人民幣活期存款利率（稅后）×5% | ||
| 投資范圍 | |||
基金經(jīng)理
王闖
任職時(shí)間：2023-10-19 - 至今
旗下基金(17)
| 基金名稱/代碼 | 近1年收益 | 任職回報(bào) | 操作 | |
|---|---|---|---|---|
招商招享純債A 招商招享純債債券型證券投資基金 003440 | 2.69% | 9.22% | ||
招商招恒純債D 招商招恒純債債券型證券投資基金 015349 | 2.57% | 5.77% | ||
招商中債1-5年進(jìn)出口行A 招商中債1-5年進(jìn)出口行債券指數(shù)證券投資基金 006473 | 2.49% | 8.76% | ||
招商招享純債C 招商招享純債債券型證券投資基金 003441 | 2.43% | 4.22% | ||
招商中債1-5年進(jìn)出口行C 招商中債1-5年進(jìn)出口行債券指數(shù)證券投資基金 006474 | 2.33% | 8.43% |
費(fèi)率結(jié)構(gòu)
申購(gòu)費(fèi)率
| 全部區(qū)間 | 申購(gòu)費(fèi)率 |
|---|---|
| 0萬(wàn)元≤金額<100萬(wàn)元 | 0.40% |
| 100萬(wàn)元≤金額<300萬(wàn)元 | 0.20% |
| 300萬(wàn)元≤金額<500萬(wàn)元 | 0.15% |
| 金額≥500萬(wàn)元 | 1000元/筆 |
贖回費(fèi)率
| 持有期限 | 贖回費(fèi)率 |
|---|---|
| 0日≤期限<7日 | 1.50% |
| 期限≥7日 | 0.00% |
運(yùn)作費(fèi)用
| 管理費(fèi)率 | 0.15% |
| 托管費(fèi)率 | 0.05% |
| 銷售服務(wù)費(fèi) | — |
運(yùn)作費(fèi)用說明:
基金管理費(fèi)、托管費(fèi)、銷售服務(wù)費(fèi)從基金資產(chǎn)中每日計(jì)提，每個(gè)工作日公告的基金凈值已扣除相應(yīng)費(fèi)用，無需投資者在每筆交易中另行支付。運(yùn)作費(fèi)用詳細(xì)信息請(qǐng)參考基金招募說明書。
持倉(cāng)數(shù)據(jù)數(shù)據(jù)截止至2025-06-30
2025年第二季度
資產(chǎn)配置
行業(yè)配置
重倉(cāng)股票
| 代碼 | 名稱 | 占凈資產(chǎn) |
|---|
重倉(cāng)債券
| 代碼 | 名稱 | 占凈資產(chǎn) |
|---|
風(fēng)險(xiǎn)提示：本欄目數(shù)據(jù)持倉(cāng)明細(xì)均來自于基金的定期報(bào)告，非實(shí)時(shí)持倉(cāng)數(shù)據(jù)。上述數(shù)據(jù)僅供參考，不構(gòu)成任何投資建議，基金有風(fēng)險(xiǎn)，投資須謹(jǐn)慎
產(chǎn)品公告
招商基金管理有限公司旗下基金2025年第2季度報(bào)告提示性公告
2025-07-18招商基金管理有限公司關(guān)于高級(jí)管理人員變更的公告
2025-06-27招商基金管理有限公司關(guān)于高級(jí)管理人員變更的公告
2025-06-19招商基金管理有限公司關(guān)于高級(jí)管理人員變更的公告
2025-05-30招商基金管理有限公司關(guān)于高級(jí)管理人員變更的公告
2025-05-20招商基金管理有限公司關(guān)于提醒投資者持續(xù)完善身份信息資料的公告
2025-05-09招商基金管理有限公司旗下基金2025年第1季度報(bào)告提示性公告
2025-04-21招商基金管理有限公司關(guān)于運(yùn)用固有資金投資旗下公募基金的公告
2025-04-08招商CFETS銀行間綠色債券指數(shù)證券投資基金2025年度第一次分紅公告
2025-04-03招商基金管理有限公司旗下基金2024年年度報(bào)告提示性公告
2025-03-28
銷售網(wǎng)點(diǎn)
銀行
- 招商銀行 (007)機(jī)構(gòu)名稱招商銀行注冊(cè)地址深圳市福田區(qū)深南大道7088號(hào)招商銀行大廈辦公地址深圳市福田區(qū)深南大道7088號(hào)招商銀行大廈法定代表人繆建民聯(lián)系人季平偉電話0755-83198888客服電話95555
- 興業(yè)銀行 (011)機(jī)構(gòu)名稱興業(yè)銀行注冊(cè)地址福建省福州市臺(tái)江區(qū)江濱中大道398號(hào)興業(yè)銀行大廈辦公地址上海市銀城路167號(hào)興業(yè)銀行大廈法定代表人呂家進(jìn)聯(lián)系人蔡宣銘電話021-52629999-218913客服電話95561
- 郵政儲(chǔ)蓄 (015)機(jī)構(gòu)名稱郵政儲(chǔ)蓄注冊(cè)地址北京市西城區(qū)金融大街3號(hào)辦公地址北京市西城區(qū)金融大街3號(hào)法定代表人鄭國(guó)雨聯(lián)系人王碩客服電話95580
- 平安銀行 (020)機(jī)構(gòu)名稱平安銀行注冊(cè)地址深圳市羅湖區(qū)深南東路5047號(hào)辦公地址深圳市羅湖區(qū)深南東路5047號(hào)法定代表人謝永林聯(lián)系人趙楊客服電話95511-3
- 江蘇銀行 (033)機(jī)構(gòu)名稱江蘇銀行注冊(cè)地址南京市中華路26號(hào)辦公地址江蘇省南京市中華路26號(hào)法定代表人葛仁余聯(lián)系人周妍客服電話95319
- 長(zhǎng)沙銀行 (059)機(jī)構(gòu)名稱長(zhǎng)沙銀行注冊(cè)地址長(zhǎng)沙市岳麓區(qū)濱江路53號(hào)楷林商務(wù)中心B座辦公地址長(zhǎng)沙市岳麓區(qū)濱江路53號(hào)楷林商務(wù)中心B座法定代表人趙小中聯(lián)系人龍秀芳電話0731-89934772客服電話0731-96511
- 龍江銀行 (912)機(jī)構(gòu)名稱龍江銀行注冊(cè)地址黑龍江省哈爾濱市道里區(qū)友誼路436號(hào)辦公地址哈爾濱市道里區(qū)友誼路436號(hào)法定代表人姜春潔聯(lián)系人閆勇電話0451-85706107客服電話400-645-8888
券商
- 華泰期貨 (544)機(jī)構(gòu)名稱華泰期貨注冊(cè)地址廣州市南沙區(qū)橫瀝鎮(zhèn)明珠三街1號(hào)10層整層辦公地址廣州市天河區(qū)臨江大道1號(hào)之一寺右萬(wàn)科中心北塔2101-2106單元法定代表人胡智聯(lián)系人宋昌電話13924638758客服電話4006280888
- 國(guó)泰海通 (601)機(jī)構(gòu)名稱國(guó)泰海通注冊(cè)地址中國(guó)（上海）自由貿(mào)易試驗(yàn)區(qū)商城路618號(hào)辦公地址上海市靜安區(qū)南京西路768號(hào)法定代表人朱健聯(lián)系人鐘偉鎮(zhèn)電話021-38032284客服電話95521
- 中信建投 (602)機(jī)構(gòu)名稱中信建投注冊(cè)地址北京市朝陽(yáng)區(qū)安立路66號(hào)4號(hào)樓辦公地址北京市朝陽(yáng)區(qū)景輝街16號(hào)泰康集團(tuán)大廈法定代表人劉成聯(lián)系人謝欣然電話010-56135799客服電話4008-888-108
- 招商證券 (604)機(jī)構(gòu)名稱招商證券注冊(cè)地址深圳市福田區(qū)福田街道福華一路111號(hào)辦公地址深圳市福田區(qū)福田街道福華一路111號(hào)法定代表人霍達(dá)聯(lián)系人業(yè)清揚(yáng)客服電話95565
- 中信證券 (606)機(jī)構(gòu)名稱中信證券注冊(cè)地址廣東省深圳市福田區(qū)中心三路8號(hào)卓越時(shí)代廣場(chǎng)（二期）北座辦公地址廣東省深圳市福田區(qū)中心三路8號(hào)中信證券大廈,北京市朝陽(yáng)區(qū)亮馬橋路48號(hào)中信證券大廈法定代表人張佑君聯(lián)系人鞏利娟電話010-60838888客服電話95548
- 銀河證券 (607)機(jī)構(gòu)名稱銀河證券注冊(cè)地址北京市豐臺(tái)區(qū)西營(yíng)街8號(hào)院1號(hào)樓7至18層101辦公地址北京市豐臺(tái)區(qū)西營(yíng)街8號(hào)院1號(hào)樓青海金融大廈法定代表人王晟聯(lián)系人—客服電話95551或4008-888-888
- 海通證券 (608)機(jī)構(gòu)名稱海通證券注冊(cè)地址上海市廣東路689號(hào)辦公地址上海市廣東路689號(hào)法定代表人周杰聯(lián)系人余孟陽(yáng)電話021-23154228客服電話95553或02195553或4008888001
- 申萬(wàn)宏源 (610)機(jī)構(gòu)名稱申萬(wàn)宏源注冊(cè)地址上海市徐匯區(qū)長(zhǎng)樂路989號(hào)45層辦公地址上海市徐匯區(qū)長(zhǎng)樂路989號(hào)世紀(jì)商貿(mào)廣場(chǎng)45層法定代表人張劍聯(lián)系人陳宇電話021-33388999客服電話95523、4008895523
- 國(guó)投證券 (615)機(jī)構(gòu)名稱國(guó)投證券注冊(cè)地址深圳市福田區(qū)福田街道福華一路119號(hào)安信金融大廈辦公地址深圳市福田區(qū)福田街道福華一路119號(hào)安信金融大廈法定代表人段文務(wù)聯(lián)系人彭潔聯(lián)電話0755-81682531客服電話95517
- 西南證券 (616)機(jī)構(gòu)名稱西南證券注冊(cè)地址重慶市江北區(qū)金沙門路32號(hào)辦公地址重慶市江北區(qū)金沙門路32號(hào)法定代表人姜棟林聯(lián)系人宋澗喬客服電話95355
- 湘財(cái)證券 (618)機(jī)構(gòu)名稱湘財(cái)證券注冊(cè)地址長(zhǎng)沙市天心區(qū)湘府中路198號(hào)新南城商務(wù)中心A棟11樓辦公地址上海市浦東新區(qū)陸家嘴環(huán)路958號(hào)華能聯(lián)合大廈5樓法定代表人高振營(yíng)聯(lián)系人江恩前客服電話95351
- 萬(wàn)聯(lián)證券 (619)機(jī)構(gòu)名稱萬(wàn)聯(lián)證券注冊(cè)地址廣東省廣州市天河區(qū)珠江東路11號(hào)18、19樓全層辦公地址廣東省廣州市天河區(qū)珠江東路11號(hào)18、19樓全層法定代表人王達(dá)聯(lián)系人丁思電話020-83988334客服電話95322
- 國(guó)元證券 (621)機(jī)構(gòu)名稱國(guó)元證券注冊(cè)地址安徽省合肥市梅山路18號(hào)辦公地址安徽省合肥市梅山路18號(hào)法定代表人沈和付聯(lián)系人米碩電話0551-68167601客服電話95578
- 渤海證券 (622)機(jī)構(gòu)名稱渤海證券注冊(cè)地址天津經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)第二大街42號(hào)寫字樓101室辦公地址天津市南開區(qū)賓水西道8號(hào)法定代表人安志勇聯(lián)系人王星電話010-88016560客服電話956066
- 華泰證券 (624)機(jī)構(gòu)名稱華泰證券注冊(cè)地址江蘇省南京市建鄴區(qū)江東中路228號(hào)辦公地址江蘇省南京市建鄴區(qū)江東中路228號(hào)法定代表人張偉聯(lián)系人何歡萍客服電話95597
- 山西證券 (625)機(jī)構(gòu)名稱山西證券注冊(cè)地址太原市府西街６９號(hào)山西國(guó)際貿(mào)易中心東塔樓辦公地址太原市府西街６９號(hào)山西國(guó)際貿(mào)易中心東塔樓法定代表人王怡里聯(lián)系人陳帥電話18635188568客服電話95573
- 中信證券山東 (626)機(jī)構(gòu)名稱中信證券山東注冊(cè)地址青島市嶗山區(qū)深圳路222號(hào)1號(hào)樓2001辦公地址青島市市南區(qū)東海西路28號(hào)龍翔廣場(chǎng)東座法定代表人肖海峰聯(lián)系人趙如意電話0532-85725062客服電話95548
- 東吳證券 (628)機(jī)構(gòu)名稱東吳證券注冊(cè)地址蘇州工業(yè)園區(qū)星陽(yáng)街5號(hào)辦公地址蘇州工業(yè)園區(qū)星陽(yáng)街5號(hào)法定代表人范力聯(lián)系人陸曉電話0512-62938521客服電話95330
- 光大證券 (635)機(jī)構(gòu)名稱光大證券注冊(cè)地址上海市靜安區(qū)新閘路1508號(hào)辦公地址上海市靜安區(qū)新閘路1508號(hào)法定代表人劉秋明聯(lián)系人戴巧燕電話021-22169999客服電話95525
- 中信證券華南 (636)機(jī)構(gòu)名稱中信證券華南注冊(cè)地址廣州市天河區(qū)臨江大道395號(hào)901室（部位：自編01號(hào)）1001室（部位：自編01號(hào)）辦公地址廣州市天河區(qū)臨江大道395號(hào)901室（部位：自編01號(hào)）1001室（部位：自編01號(hào)）法定代表人陳可可聯(lián)系人郭杏燕電話020-88834787客服電話95548
- 東北證券 (638)機(jī)構(gòu)名稱東北證券注冊(cè)地址長(zhǎng)春市生態(tài)大街6666號(hào)辦公地址長(zhǎng)春市生態(tài)大街6666號(hào)法定代表人李福春聯(lián)系人安巖巖電話021-20361166客服電話95360
- 南京證券 (640)機(jī)構(gòu)名稱南京證券注冊(cè)地址南京市江東中路389號(hào)辦公地址南京市江東中路389號(hào)法定代表人李劍鋒聯(lián)系人洪鑫電話025-58519534客服電話95386
- 誠(chéng)通證券 (642)機(jī)構(gòu)名稱誠(chéng)通證券注冊(cè)地址北京市朝陽(yáng)區(qū)東三環(huán)北路27號(hào)樓12層辦公地址北京市朝陽(yáng)區(qū)東三環(huán)北路27號(hào)樓12層法定代表人張威聯(lián)系人田芳芳電話010-83561146客服電話95399
- 大同證券 (643)機(jī)構(gòu)名稱大同證券注冊(cè)地址山西省大同市平城區(qū)迎賓街15號(hào)桐城中央21層辦公地址山西省大同市平城區(qū)迎賓街15號(hào)桐城中央21層法定代表人董祥聯(lián)系人薛津電話0351-4130322客服電話4007-121212
- 國(guó)聯(lián)民生證券 (644)機(jī)構(gòu)名稱國(guó)聯(lián)民生證券注冊(cè)地址無錫市太湖新城金融一街8號(hào)國(guó)聯(lián)金融大廈辦公地址無錫市太湖新城金融一街8號(hào)國(guó)聯(lián)金融大廈法定代表人葛小波聯(lián)系人郭逸斐電話0510-85606397客服電話95570
- 平安證券 (646)機(jī)構(gòu)名稱平安證券注冊(cè)地址深圳市福田區(qū)福田街道益田路5023號(hào)平安金融中心B座第22-25層辦公地址深圳市福田區(qū)福田街道益田路5023號(hào)平安金融中心B座第22-25層法定代表人何之江聯(lián)系人王陽(yáng)客服電話95511轉(zhuǎn)8
- 東莞證券 (650)機(jī)構(gòu)名稱東莞證券注冊(cè)地址東莞市莞城區(qū)可園南路一號(hào)辦公地址東莞市莞城區(qū)可園南路一號(hào)法定代表人陳照星聯(lián)系人李小倩電話0769-22119351客服電話95328
- 國(guó)盛證券 (656)機(jī)構(gòu)名稱國(guó)盛證券注冊(cè)地址江西省南昌市新建區(qū)子實(shí)路1589號(hào)辦公地址江西省南昌市紅谷灘新區(qū)鳳凰中大道1115號(hào)北京銀行大樓法定代表人劉朝東聯(lián)系人占文馳客服電話956080
- 華西證券 (658)機(jī)構(gòu)名稱華西證券注冊(cè)地址中國(guó)（四川）自由貿(mào)易試驗(yàn)區(qū)成都市高新區(qū)天府二街198號(hào)辦公地址成都市高新區(qū)天府二街198號(hào)法定代表人楊炯洋聯(lián)系人趙靜靜客服電話95584或4008-888-818
- 中泰證券 (660)機(jī)構(gòu)名稱中泰證券注冊(cè)地址濟(jì)南市市中區(qū)經(jīng)七路86號(hào)辦公地址濟(jì)南市市中區(qū)經(jīng)七路86號(hào)法定代表人王洪聯(lián)系人張雪雪電話0531-68881051客服電話95538
- 西部證券 (669)機(jī)構(gòu)名稱西部證券注冊(cè)地址陜西省西安市新城區(qū)東新街 319 號(hào) 8 幢 10000 室辦公地址陜西省西安市新城區(qū)東新街 319 號(hào) 8 幢 10000 室法定代表人徐朝暉聯(lián)系人張吉安電話029-87211668客服電話95582
- 華福證券 (671)機(jī)構(gòu)名稱華福證券注冊(cè)地址福建省福州市鼓樓區(qū)鼓屏路27號(hào)1#樓3層、4層、5層辦公地址福建省福州市鼓樓區(qū)鼓屏路27號(hào)1#樓3層、4層、5層法定代表人蘇軍良聯(lián)系人王虹客服電話95547
- 華龍證券 (672)機(jī)構(gòu)名稱華龍證券注冊(cè)地址蘭州市城關(guān)區(qū)東崗西路638號(hào)蘭州財(cái)富中心21樓辦公地址蘭州市城關(guān)區(qū)東崗西路638號(hào)蘭州財(cái)富中心21樓法定代表人祁建邦聯(lián)系人周鑫、謝彥虎電話0931-4890208客服電話95368
- 財(cái)通證券 (674)機(jī)構(gòu)名稱財(cái)通證券注冊(cè)地址浙江省杭州市西湖區(qū)天目山路198號(hào)財(cái)通雙冠大廈西樓辦公地址浙江省杭州市西湖區(qū)天目山路198號(hào)財(cái)通雙冠大廈西樓法定代表人章啟誠(chéng)聯(lián)系人蔡還電話13917520490客服電話95336
- 中金財(cái)富證券 (679)機(jī)構(gòu)名稱中金財(cái)富證券注冊(cè)地址深圳市南山區(qū)粵海街道海珠社區(qū)科苑南路2666號(hào)中國(guó)華潤(rùn)大廈L4601-L4608辦公地址深圳市福田區(qū)益田路與福中路交界處榮超商務(wù)中心A棟第18-21層及第04層01.02.03.05.11.12.13.15.16.18.19.20.21.22.23單元法定代表人高濤聯(lián)系人萬(wàn)玉琳客服電話95532或400-600-8008
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