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1.1557

單位凈值(2025-07-29)

0.45%

日漲幅

18.25%

近一年收益率

1元(申購)

最低投資額

業(yè)績表現(xiàn)

  • 本基金
  • 業(yè)績基準
    業(yè)績比較基準

    中債綜合（全價）指數(shù)收益率×45%+滬深300指數(shù)收益率×50%+恒生綜合指數(shù)收益率（經(jīng)匯率調(diào)整后）×5%

階段 收益率
近1月 4.49%
近3月8.28%
近6月11.39%
近1年18.25%
近3年—
近5年—
今年來11.20%
成立來16.73%
年度 收益率
2024年度6.19%
季度 收益率
2025第2季度3.48%
2025第1季度3.25%
2024第4季度-0.16%
2024第3季度4.55%
2024第2季度0.37%
2024第1季度1.36%
2023第4季度-1.30%

風險提示:本數(shù)據(jù)僅供參考，過往表現(xiàn)并不預示其未來表現(xiàn)，不構(gòu)成基金投資收益的保證或任何投資建議。基金有風險，投資須謹慎。

日期單位凈值累計凈值日漲幅資產(chǎn)凈值(元)
2025-07-291.15571.15570.45%—
2025-07-281.15051.15050.39%—
2025-07-251.14601.1460-0.07%—
2025-07-241.14681.14680.53%—
2025-07-231.14071.14070.04%—
2025-07-221.14021.14020.25%—
2025-07-211.13731.13730.44%—
2025-07-181.13231.13230.29%—
2025-07-171.12901.12900.65%—
2025-07-161.12171.1217-0.05%—

風險提示:本數(shù)據(jù)僅供參考，過往表現(xiàn)并不預示其未來表現(xiàn)，不構(gòu)成基金投資收益的保證或任何投資建議?；鹩酗L險，投資須謹慎。

共 451 條

基金概況

基金全稱招商和享均衡養(yǎng)老目標三年持有期混合型基金中基金（FOF）基金代碼019496
基金類型FOF凈值資產(chǎn)0.02億元（2025-06-30）
成立日期2023-09-15成立規(guī)模—
基金經(jīng)理楊宇托管銀行農(nóng)業(yè)銀行
投資目標本基金通過資產(chǎn)配置和基金優(yōu)選，在控制產(chǎn)品風險收益特征的前提下，力爭實現(xiàn)基金資產(chǎn)長期穩(wěn)健增值。
業(yè)績比較基準中債綜合（全價）指數(shù)收益率×45%+滬深300指數(shù)收益率×50%+恒生綜合指數(shù)收益率（經(jīng)匯率調(diào)整后）×5%
投資范圍

費率結(jié)構(gòu)

申購費率

全部區(qū)間 申購費率
場外0萬元≤金額<100萬元1.20%
100萬元≤金額<300萬元1.00%
300萬元≤金額<500萬元0.80%
金額≥500萬元1000元/筆

贖回費率

持有期限 贖回費率
場外0日≤期限<7日1.50%
期限≥7日0.00%

運作費用

管理費率 0.40%
托管費率0.075%
銷售服務費—

運作費用說明:

基金管理費、托管費、銷售服務費從基金資產(chǎn)中每日計提，每個工作日公告的基金凈值已扣除相應費用，無需投資者在每筆交易中另行支付。運作費用詳細信息請參考基金招募說明書。

持倉數(shù)據(jù)數(shù)據(jù)截止至2025-06-30

2025年第二季度
重置
資產(chǎn)配置
行業(yè)配置

重倉股票

代碼 名稱 占凈資產(chǎn)

重倉債券

代碼 名稱 占凈資產(chǎn)

風險提示：本欄目數(shù)據(jù)持倉明細均來自于基金的定期報告，非實時持倉數(shù)據(jù)。上述數(shù)據(jù)僅供參考，不構(gòu)成任何投資建議，基金有風險，投資須謹慎

基金分紅

分紅發(fā)放日 分紅方案

暫無數(shù)據(jù)

銷售網(wǎng)點

銀行
  • 農(nóng)業(yè)銀行 (003)
    機構(gòu)名稱
    農(nóng)業(yè)銀行
    注冊地址
    北京市東城區(qū)建國門內(nèi)大街69號
    辦公地址
    北京市東城區(qū)建國門內(nèi)大街69號
    法定代表人
    谷澍
    聯(lián)系人
    賀倩
    客服電話
    95599
  • 中國銀行 (004)
    機構(gòu)名稱
    中國銀行
    注冊地址
    北京市西城區(qū)復興門內(nèi)大街1號
    辦公地址
    北京市西城區(qū)復興門內(nèi)大街1號
    法定代表人
    葛海蛟
    聯(lián)系人
    張建偉
    電話
    (86) 10 6659 4904
    客服電話
    95566
  • 建設(shè)銀行 (005)
    機構(gòu)名稱
    建設(shè)銀行
    注冊地址
    北京市西城區(qū)金融大街25號
    辦公地址
    北京市西城區(qū)金融大街25號
    法定代表人
    張金良
    聯(lián)系人
    王嘉碩
    客服電話
    95533
  • 交通銀行 (006)
    機構(gòu)名稱
    交通銀行
    注冊地址
    中國（上海）自由貿(mào)易試驗區(qū)銀城中路188號
    辦公地址
    中國（上海）自由貿(mào)易試驗區(qū)銀城中路188號
    法定代表人
    任德奇
    聯(lián)系人
    高天
    電話
    021-58408483
    客服電話
    95559
  • 招商銀行 (007)
    機構(gòu)名稱
    招商銀行
    注冊地址
    深圳市福田區(qū)深南大道7088號招商銀行大廈
    辦公地址
    深圳市福田區(qū)深南大道7088號招商銀行大廈
    法定代表人
    繆建民
    聯(lián)系人
    季平偉
    電話
    0755-83198888
    客服電話
    95555
  • 中信銀行 (008)
    機構(gòu)名稱
    中信銀行
    注冊地址
    北京市朝陽區(qū)光華路10號院1號樓6-30層、32-42層
    辦公地址
    北京市東城區(qū)朝陽門北大街9號
    法定代表人
    方合英
    聯(lián)系人
    王曉琳
    電話
    18618335833
    客服電話
    95558
  • 浦發(fā)銀行 (009)
    機構(gòu)名稱
    浦發(fā)銀行
    注冊地址
    上海市中山東一路12號
    辦公地址
    上海市浦東新區(qū)浦東南路500號
    法定代表人
    張為忠
    聯(lián)系人
    趙守良
    電話
    （021）61618888
    客服電話
    95528
  • 郵政儲蓄 (015)
    機構(gòu)名稱
    郵政儲蓄
    注冊地址
    北京市西城區(qū)金融大街3號
    辦公地址
    北京市西城區(qū)金融大街3號
    法定代表人
    鄭國雨
    聯(lián)系人
    王碩
    客服電話
    95580
  • 廣發(fā)銀行 (019)
    機構(gòu)名稱
    廣發(fā)銀行
    注冊地址
    廣州市越秀區(qū)東風東路713號
    辦公地址
    廣州市越秀區(qū)東風東路713號
    法定代表人
    王凱
    聯(lián)系人
    陳涇渭
    電話
    020-38321497
    客服電話
    400-830-8003
  • 江蘇銀行 (033)
    機構(gòu)名稱
    江蘇銀行
    注冊地址
    南京市中華路26號
    辦公地址
    江蘇省南京市中華路26號
    法定代表人
    葛仁余
    聯(lián)系人
    周妍
    客服電話
    95319
券商
  • 國泰海通 (601)
    機構(gòu)名稱
    國泰海通
    注冊地址
    中國（上海）自由貿(mào)易試驗區(qū)商城路618號
    辦公地址
    上海市靜安區(qū)南京西路768號
    法定代表人
    朱健
    聯(lián)系人
    鐘偉鎮(zhèn)
    電話
    021-38032284
    客服電話
    95521
  • 中信建投 (602)
    機構(gòu)名稱
    中信建投
    注冊地址
    北京市朝陽區(qū)安立路66號4號樓
    辦公地址
    北京市朝陽區(qū)景輝街16號泰康集團大廈
    法定代表人
    劉成
    聯(lián)系人
    謝欣然
    電話
    010-56135799
    客服電話
    4008-888-108
  • 招商證券 (604)
    機構(gòu)名稱
    招商證券
    注冊地址
    深圳市福田區(qū)福田街道福華一路111號
    辦公地址
    深圳市福田區(qū)福田街道福華一路111號
    法定代表人
    霍達
    聯(lián)系人
    業(yè)清揚
    客服電話
    95565
  • 中信證券 (606)
    機構(gòu)名稱
    中信證券
    注冊地址
    廣東省深圳市福田區(qū)中心三路8號卓越時代廣場（二期）北座
    辦公地址
    廣東省深圳市福田區(qū)中心三路8號中信證券大廈,北京市朝陽區(qū)亮馬橋路48號中信證券大廈
    法定代表人
    張佑君
    聯(lián)系人
    鞏利娟
    電話
    010-60838888
    客服電話
    95548
  • 國投證券 (615)
    機構(gòu)名稱
    國投證券
    注冊地址
    深圳市福田區(qū)福田街道福華一路119號安信金融大廈
    辦公地址
    深圳市福田區(qū)福田街道福華一路119號安信金融大廈
    法定代表人
    段文務
    聯(lián)系人
    彭潔聯(lián)
    電話
    0755-81682531
    客服電話
    95517
  • 華泰證券 (624)
    機構(gòu)名稱
    華泰證券
    注冊地址
    江蘇省南京市建鄴區(qū)江東中路228號
    辦公地址
    江蘇省南京市建鄴區(qū)江東中路228號
    法定代表人
    張偉
    聯(lián)系人
    何歡萍
    客服電話
    95597
  • 中信證券山東 (626)
    機構(gòu)名稱
    中信證券山東
    注冊地址
    青島市嶗山區(qū)深圳路222號1號樓2001
    辦公地址
    青島市市南區(qū)東海西路28號龍翔廣場東座
    法定代表人
    肖海峰
    聯(lián)系人
    趙如意
    電話
    0532-85725062
    客服電話
    95548
  • 東方證券 (631)
    機構(gòu)名稱
    東方證券
    注冊地址
    上海市黃浦區(qū)中山南路119號東方證券大廈
    辦公地址
    上海市黃浦區(qū)中山南路119號東方證券大廈,中國上海市黃浦區(qū)中山南路318號2號樓3-6層、12層、13層、22層、25-27層、29層、32層、36層、38層
    法定代表人
    龔德雄
    聯(lián)系人
    龔玉君
    電話
    15026502315
    客服電話
    95503
  • 光大證券 (635)
    機構(gòu)名稱
    光大證券
    注冊地址
    上海市靜安區(qū)新閘路1508號
    辦公地址
    上海市靜安區(qū)新閘路1508號
    法定代表人
    劉秋明
    聯(lián)系人
    戴巧燕
    電話
    021-22169999
    客服電話
    95525
  • 中信證券華南 (636)
    機構(gòu)名稱
    中信證券華南
    注冊地址
    廣州市天河區(qū)臨江大道395號901室（部位：自編01號）1001室（部位：自編01號）
    辦公地址
    廣州市天河區(qū)臨江大道395號901室（部位：自編01號）1001室（部位：自編01號）
    法定代表人
    陳可可
    聯(lián)系人
    郭杏燕
    電話
    020-88834787
    客服電話
    95548
  • 平安證券 (646)
    機構(gòu)名稱
    平安證券
    注冊地址
    深圳市福田區(qū)福田街道益田路5023號平安金融中心B座第22-25層
    辦公地址
    深圳市福田區(qū)福田街道益田路5023號平安金融中心B座第22-25層
    法定代表人
    何之江
    聯(lián)系人
    王陽
    客服電話
    95511轉(zhuǎn)8
  • 中銀國際 (654)
    機構(gòu)名稱
    中銀國際
    注冊地址
    上海市浦東新區(qū)銀城中路200號中銀大廈39層
    辦公地址
    上海市浦東新區(qū)銀城中路200號中銀大廈39層
    法定代表人
    寧敏
    聯(lián)系人
    初曉
    電話
    021-20328755
    客服電話
    400-620-8888
  • 中泰證券 (660)
    機構(gòu)名稱
    中泰證券
    注冊地址
    濟南市市中區(qū)經(jīng)七路86號
    辦公地址
    濟南市市中區(qū)經(jīng)七路86號
    法定代表人
    王洪
    聯(lián)系人
    張雪雪
    電話
    0531-68881051
    客服電話
    95538
  • 中金財富證券 (679)
    機構(gòu)名稱
    中金財富證券
    注冊地址
    深圳市南山區(qū)粵海街道海珠社區(qū)科苑南路2666號中國華潤大廈L4601-L4608
    辦公地址
    深圳市福田區(qū)益田路與福中路交界處榮超商務中心A棟第18-21層及第04層01.02.03.05.11.12.13.15.16.18.19.20.21.22.23單元
    法定代表人
    高濤
    聯(lián)系人
    萬玉琳
    客服電話
    95532或400-600-8008
  • 東財證券 (682)
    機構(gòu)名稱
    東財證券
    注冊地址
    西藏自治區(qū)拉薩市柳梧新區(qū)國際總部城10棟樓
    辦公地址
    西藏自治區(qū)拉薩市柳梧新區(qū)國際總部城10棟樓
    法定代表人
    戴彥
    聯(lián)系人
    付佳
    電話
    17717379005
    客服電話
    95357
  • 國金證券 (689)
    機構(gòu)名稱
    國金證券
    注冊地址
    四川省成都市青羊區(qū)東城根上街95號
    辦公地址
    四川省成都市青羊區(qū)東城根上街95號成證大廈16樓
    法定代表人
    冉云
    聯(lián)系人
    —
    客服電話
    95310
第三方銷售
  • 騰安基金 (163)
    機構(gòu)名稱
    騰安基金
    注冊地址
    深圳市前海深港合作區(qū)南山街道聽海大道5212號騰訊數(shù)碼大廈2棟（南塔）L1401-L1501
    辦公地址
    深圳市南山區(qū)騰訊濱海大廈15樓
    法定代表人
    譚廣鋒
    聯(lián)系人
    譚廣鋒
    電話
    95017（撥通后轉(zhuǎn)1轉(zhuǎn)8）
    客服電話
    95017（撥通后轉(zhuǎn)1轉(zhuǎn)8）
  • 天天基金 (303)
    機構(gòu)名稱
    天天基金
    注冊地址
    上海市徐匯區(qū)龍?zhí)锫?90號2號樓二層
    辦公地址
    上海市徐匯區(qū)龍?zhí)锫?90號2號樓二層
    法定代表人
    其實
    聯(lián)系人
    潘世友
    電話
    400-1818-188
    客服電話
    400-181-8188
  • 好買基金 (304)
    機構(gòu)名稱
    好買基金
    注冊地址
    上海市虹口區(qū)東大名路501號6211單元
    辦公地址
    上海市虹口區(qū)東大名路501號6211單元
    法定代表人
    陶怡
    聯(lián)系人
    楊樾
    電話
    18217775310
    客服電話
    400-700-9665
  • 螞蟻基金 (305)
    機構(gòu)名稱
    螞蟻基金
    注冊地址
    浙江省杭州市余杭區(qū)五常街道文一西路969號3幢5層599室
    辦公地址
    浙江省杭州市西湖區(qū)西溪路556號
    法定代表人
    王珺
    聯(lián)系人
    韓愛彬
    電話
    95188-8
    客服電話
    95188-8
  • 同花順 (307)
    機構(gòu)名稱
    同花順
    注冊地址
    浙江省杭州市文二西路1號903室
    辦公地址
    浙江省杭州市文二西路1號903室
    法定代表人
    吳強
    聯(lián)系人
    費超超
    電話
    0571-88911818
    客服電話
    952555
  • 盈米基金 (378)
    機構(gòu)名稱
    盈米基金
    注冊地址
    珠海市橫琴新區(qū)琴朗道91號1608、1609、1610辦公
    辦公地址
    珠海市橫琴新區(qū)環(huán)島東路3000號2719室
    法定代表人
    肖雯
    聯(lián)系人
    陳良斌
    電話
    15210724611
    客服電話
    020-89629066
  • 京東肯特瑞 (387)
    機構(gòu)名稱
    京東肯特瑞
    注冊地址
    北京市海淀區(qū)知春路76號（寫字樓）1號樓4層1-7-2
    辦公地址
    北京市海淀區(qū)知春路76號(寫字樓)1號樓4層1-7-2
    法定代表人
    鄒保威
    聯(lián)系人
    薛曉奧
    電話
    15668948919
    客服電話
    95118
  • 雪球基金 (394)
    機構(gòu)名稱
    雪球基金
    注冊地址
    北京市朝陽區(qū)創(chuàng)遠路34號院6號樓15層1501室
    辦公地址
    北京市朝陽區(qū)創(chuàng)遠路34號院融新科技中心C座17層
    法定代表人
    李楠
    聯(lián)系人
    侯芳芳
    電話
    400-159-9288
    客服電話
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