單位凈值(2025-07-31)
日漲幅
近一年收益率
最低投資額
階段 | 收益率 |
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近1月 | 6.91% |
近3月 | 8.26% |
近6月 | 25.29% |
近1年 | 49.61% |
近3年 | — |
近5年 | — |
今年來 | 25.12% |
成立來 | 6.33% |
年度 | 收益率 |
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2024年度 | 3.96% |
季度 | 收益率 |
---|
2025第2季度 | 0.35% |
2025第1季度 | 16.63% |
2024第4季度 | -3.46% |
2024第3季度 | 20.69% |
2024第2季度 | -4.43% |
2024第1季度 | -6.63% |
2023第4季度 | -10.24% |
2023第3季度 | -8.79% |
風(fēng)險提示:本數(shù)據(jù)僅供參考,過往表現(xiàn)并不預(yù)示其未來表現(xiàn),不構(gòu)成基金投資收益的保證或任何投資建議?;鹩酗L(fēng)險,投資須謹(jǐn)慎。
基金全稱 | 招商社會責(zé)任混合型證券投資基金 | 基金代碼 | 018309 |
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基金類型 | 混合型 | 凈值資產(chǎn) | 9.74億元(2025-06-30) |
成立日期 | 2023-04-26 | 成立規(guī)模 | 14.99億份 |
基金經(jīng)理 | 朱紅裕 | 托管銀行 | 中信銀行 |
投資目標(biāo) | 通過精選社會責(zé)任主題股票,在力爭控制投資組合風(fēng)險的前提下,追求資產(chǎn)凈值的長期穩(wěn)健增值。 | ||
業(yè)績比較基準(zhǔn) | 滬深300指數(shù)收益率×50%+中證國新央企綜合指數(shù)×40% +恒生綜合指數(shù)收益率(經(jīng)估值匯率調(diào)整后)×5%+金融機(jī)構(gòu)人民幣活期存款基準(zhǔn)利率(稅后)×5% | ||
投資范圍 |
任職時間:2023-04-26 - 至今
基金名稱/代碼 | 近1年收益 | 任職回報 | 操作 | |
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招商社會責(zé)任混合A 招商社會責(zé)任混合型證券投資基金 018309 | 49.61% | 8.96% | ||
招商社會責(zé)任混合D 招商社會責(zé)任混合型證券投資基金 018311 | 49.56% | 8.92% | ||
招商核心競爭力混合A 招商核心競爭力混合型證券投資基金 014412 | 46.16% | 59.89% | ||
招商社會責(zé)任混合C 招商社會責(zé)任混合型證券投資基金 018310 | 45.22% | 12.33% | ||
招商核心競爭力混合C 招商核心競爭力混合型證券投資基金 014413 | 45.02% | 55.72% |
全部區(qū)間 | 申購費(fèi)率 |
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0萬元≤金額<100萬元 | 1.50% |
100萬元≤金額<300萬元 | 1.00% |
300萬元≤金額<500萬元 | 0.60% |
金額≥500萬元 | 1000元/筆 |
持有期限 | 贖回費(fèi)率 |
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0日≤期限<7日 | 1.50% |
7日≤期限<30日 | 0.75% |
30日≤期限<180日 | 0.50% |
期限≥180日 | 0.00% |
管理費(fèi)率 | 1.20% |
托管費(fèi)率 | 0.20% |
銷售服務(wù)費(fèi) | — |
運(yùn)作費(fèi)用說明:
基金管理費(fèi)、托管費(fèi)、銷售服務(wù)費(fèi)從基金資產(chǎn)中每日計提,每個工作日公告的基金凈值已扣除相應(yīng)費(fèi)用,無需投資者在每筆交易中另行支付。運(yùn)作費(fèi)用詳細(xì)信息請參考基金招募說明書。
代碼 | 名稱 | 占凈資產(chǎn) |
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代碼 | 名稱 | 占凈資產(chǎn) |
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風(fēng)險提示:本欄目數(shù)據(jù)持倉明細(xì)均來自于基金的定期報告,非實(shí)時持倉數(shù)據(jù)。上述數(shù)據(jù)僅供參考,不構(gòu)成任何投資建議,基金有風(fēng)險,投資須謹(jǐn)慎
招商基金管理有限公司旗下基金2025年第2季度報告提示性公告
2025-07-18關(guān)于旗下部分基金2025年7月1日因港股通非交易日暫停申購、贖回、轉(zhuǎn)換、定期定額投資業(yè)務(wù)的公告
2025-06-30招商基金管理有限公司關(guān)于高級管理人員變更的公告
2025-06-27招商基金管理有限公司關(guān)于旗下基金投資關(guān)聯(lián)方承銷證券的公告
2025-06-25招商基金管理有限公司關(guān)于高級管理人員變更的公告
2025-06-19招商基金管理有限公司關(guān)于高級管理人員變更的公告
2025-05-30招商基金管理有限公司關(guān)于高級管理人員變更的公告
2025-05-20招商基金管理有限公司關(guān)于提醒投資者持續(xù)完善身份信息資料的公告
2025-05-09招商社會責(zé)任混合型證券投資基金(A類份額)基金產(chǎn)品資料概要更新
2025-04-25招商社會責(zé)任混合型證券投資基金更新的招募說明書(二零二五年第一號)
2025-04-25