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1.0123

單位凈值(2025-07-31)

-2.42%

日漲幅

45.22%

近一年收益率

1元(申購)

最低投資額

業(yè)績表現(xiàn)

  • 本基金
  • 業(yè)績基準(zhǔn)
    業(yè)績比較基準(zhǔn)

    滬深300指數(shù)收益率×50%+中證國新央企綜合指數(shù)×40% +恒生綜合指數(shù)收益率（經(jīng)估值匯率調(diào)整后）×5%+金融機(jī)構(gòu)人民幣活期存款基準(zhǔn)利率(稅后)×5%

階段 收益率
近1月 6.86%
近3月8.11%
近6月24.93%
近1年45.22%
近3年—
近5年—
今年來24.70%
成立來9.62%
年度 收益率
2024年度-0.56%
季度 收益率
2025第2季度0.21%
2025第1季度16.44%
2024第4季度-5.88%
2024第3季度20.51%
2024第2季度-5.98%
2024第1季度-6.76%

風(fēng)險(xiǎn)提示:本數(shù)據(jù)僅供參考，過往表現(xiàn)并不預(yù)示其未來表現(xiàn)，不構(gòu)成基金投資收益的保證或任何投資建議。基金有風(fēng)險(xiǎn)，投資須謹(jǐn)慎。

日期單位凈值累計(jì)凈值日漲幅資產(chǎn)凈值(元)
2025-07-311.01231.0123-2.42%—
2025-07-301.03741.03740.18%—
2025-07-291.03551.0355-0.36%—
2025-07-281.03921.03920.09%—
2025-07-251.03831.03830.50%—
2025-07-241.03311.03311.43%—
2025-07-231.01851.01850.79%—
2025-07-221.01051.01051.18%—
2025-07-210.99870.99870.96%—
2025-07-180.98920.98921.44%—

風(fēng)險(xiǎn)提示:本數(shù)據(jù)僅供參考，過往表現(xiàn)并不預(yù)示其未來表現(xiàn)，不構(gòu)成基金投資收益的保證或任何投資建議?；鹩酗L(fēng)險(xiǎn)，投資須謹(jǐn)慎。

共 441 條

基金概況

基金全稱招商社會責(zé)任混合型證券投資基金基金代碼018310
基金類型混合型凈值資產(chǎn)0.02億元（2025-06-30）
成立日期2023-04-26成立規(guī)模—
基金經(jīng)理朱紅裕托管銀行中信銀行
投資目標(biāo)通過精選社會責(zé)任主題股票，在力爭控制投資組合風(fēng)險(xiǎn)的前提下，追求資產(chǎn)凈值的長期穩(wěn)健增值。
業(yè)績比較基準(zhǔn)滬深300指數(shù)收益率×50%+中證國新央企綜合指數(shù)×40% +恒生綜合指數(shù)收益率（經(jīng)估值匯率調(diào)整后）×5%+金融機(jī)構(gòu)人民幣活期存款基準(zhǔn)利率(稅后)×5%
投資范圍

基金經(jīng)理

費(fèi)率結(jié)構(gòu)

申購費(fèi)率

全部區(qū)間 申購費(fèi)率
場外任意金額0.00%

贖回費(fèi)率

持有期限 贖回費(fèi)率
場外0日≤期限<7日1.50%
7日≤期限<30日0.50%
期限≥30日0.00%

運(yùn)作費(fèi)用

管理費(fèi)率 1.20%
托管費(fèi)率0.20%
銷售服務(wù)費(fèi)0.60%

運(yùn)作費(fèi)用說明:

基金管理費(fèi)、托管費(fèi)、銷售服務(wù)費(fèi)從基金資產(chǎn)中每日計(jì)提，每個工作日公告的基金凈值已扣除相應(yīng)費(fèi)用，無需投資者在每筆交易中另行支付。運(yùn)作費(fèi)用詳細(xì)信息請參考基金招募說明書。

持倉數(shù)據(jù)數(shù)據(jù)截止至2025-06-30

2025年第二季度
重置
資產(chǎn)配置
行業(yè)配置

重倉股票

代碼 名稱 占凈資產(chǎn)

重倉債券

代碼 名稱 占凈資產(chǎn)

風(fēng)險(xiǎn)提示：本欄目數(shù)據(jù)持倉明細(xì)均來自于基金的定期報(bào)告，非實(shí)時持倉數(shù)據(jù)。上述數(shù)據(jù)僅供參考，不構(gòu)成任何投資建議，基金有風(fēng)險(xiǎn)，投資須謹(jǐn)慎

基金分紅

分紅發(fā)放日 分紅方案

暫無數(shù)據(jù)

銷售網(wǎng)點(diǎn)

銀行
  • 招商銀行 (007)
    機(jī)構(gòu)名稱
    招商銀行
    注冊地址
    深圳市福田區(qū)深南大道7088號招商銀行大廈
    辦公地址
    深圳市福田區(qū)深南大道7088號招商銀行大廈
    法定代表人
    繆建民
    聯(lián)系人
    季平偉
    電話
    0755-83198888
    客服電話
    95555
  • 郵政儲蓄 (015)
    機(jī)構(gòu)名稱
    郵政儲蓄
    注冊地址
    北京市西城區(qū)金融大街3號
    辦公地址
    北京市西城區(qū)金融大街3號
    法定代表人
    鄭國雨
    聯(lián)系人
    王碩
    客服電話
    95580
  • 江蘇銀行 (033)
    機(jī)構(gòu)名稱
    江蘇銀行
    注冊地址
    南京市中華路26號
    辦公地址
    江蘇省南京市中華路26號
    法定代表人
    葛仁余
    聯(lián)系人
    周妍
    客服電話
    95319
  • 長沙銀行 (059)
    機(jī)構(gòu)名稱
    長沙銀行
    注冊地址
    長沙市岳麓區(qū)濱江路53號楷林商務(wù)中心B座
    辦公地址
    長沙市岳麓區(qū)濱江路53號楷林商務(wù)中心B座
    法定代表人
    趙小中
    聯(lián)系人
    龍秀芳
    電話
    0731-89934772
    客服電話
    0731-96511
  • 龍江銀行 (912)
    機(jī)構(gòu)名稱
    龍江銀行
    注冊地址
    黑龍江省哈爾濱市道里區(qū)友誼路436號
    辦公地址
    哈爾濱市道里區(qū)友誼路436號
    法定代表人
    姜春潔
    聯(lián)系人
    閆勇
    電話
    0451-85706107
    客服電話
    400-645-8888
券商
  • 國泰海通 (601)
    機(jī)構(gòu)名稱
    國泰海通
    注冊地址
    中國（上海）自由貿(mào)易試驗(yàn)區(qū)商城路618號
    辦公地址
    上海市靜安區(qū)南京西路768號
    法定代表人
    朱健
    聯(lián)系人
    鐘偉鎮(zhèn)
    電話
    021-38032284
    客服電話
    95521
  • 國信證券 (603)
    機(jī)構(gòu)名稱
    國信證券
    注冊地址
    深圳市羅湖區(qū)紅嶺中路1012號國信證券大廈十六層至二十六層
    辦公地址
    深圳市福田區(qū)福華一路125號國信金融大廈
    法定代表人
    張納沙
    聯(lián)系人
    李欽
    電話
    0755-82130833
    客服電話
    95536
  • 招商證券 (604)
    機(jī)構(gòu)名稱
    招商證券
    注冊地址
    深圳市福田區(qū)福田街道福華一路111號
    辦公地址
    深圳市福田區(qū)福田街道福華一路111號
    法定代表人
    霍達(dá)
    聯(lián)系人
    業(yè)清揚(yáng)
    客服電話
    95565
  • 中信證券 (606)
    機(jī)構(gòu)名稱
    中信證券
    注冊地址
    廣東省深圳市福田區(qū)中心三路8號卓越時代廣場（二期）北座
    辦公地址
    廣東省深圳市福田區(qū)中心三路8號中信證券大廈,北京市朝陽區(qū)亮馬橋路48號中信證券大廈
    法定代表人
    張佑君
    聯(lián)系人
    鞏利娟
    電話
    010-60838888
    客服電話
    95548
  • 中信證券山東 (626)
    機(jī)構(gòu)名稱
    中信證券山東
    注冊地址
    青島市嶗山區(qū)深圳路222號1號樓2001
    辦公地址
    青島市市南區(qū)東海西路28號龍翔廣場東座
    法定代表人
    肖海峰
    聯(lián)系人
    趙如意
    電話
    0532-85725062
    客服電話
    95548
  • 中信證券華南 (636)
    機(jī)構(gòu)名稱
    中信證券華南
    注冊地址
    廣州市天河區(qū)臨江大道395號901室（部位：自編01號）1001室（部位：自編01號）
    辦公地址
    廣州市天河區(qū)臨江大道395號901室（部位：自編01號）1001室（部位：自編01號）
    法定代表人
    陳可可
    聯(lián)系人
    郭杏燕
    電話
    020-88834787
    客服電話
    95548
  • 東北證券 (638)
    機(jī)構(gòu)名稱
    東北證券
    注冊地址
    長春市生態(tài)大街6666號
    辦公地址
    長春市生態(tài)大街6666號
    法定代表人
    李福春
    聯(lián)系人
    安巖巖
    電話
    021-20361166
    客服電話
    95360
  • 南京證券 (640)
    機(jī)構(gòu)名稱
    南京證券
    注冊地址
    南京市江東中路389號
    辦公地址
    南京市江東中路389號
    法定代表人
    李劍鋒
    聯(lián)系人
    洪鑫
    電話
    025-58519534
    客服電話
    95386
  • 平安證券 (646)
    機(jī)構(gòu)名稱
    平安證券
    注冊地址
    深圳市福田區(qū)福田街道益田路5023號平安金融中心B座第22-25層
    辦公地址
    深圳市福田區(qū)福田街道益田路5023號平安金融中心B座第22-25層
    法定代表人
    何之江
    聯(lián)系人
    王陽
    客服電話
    95511轉(zhuǎn)8
  • 華西證券 (658)
    機(jī)構(gòu)名稱
    華西證券
    注冊地址
    中國（四川）自由貿(mào)易試驗(yàn)區(qū)成都市高新區(qū)天府二街198號
    辦公地址
    成都市高新區(qū)天府二街198號
    法定代表人
    楊炯洋
    聯(lián)系人
    趙靜靜
    客服電話
    95584或4008-888-818
  • 華寶證券 (691)
    機(jī)構(gòu)名稱
    華寶證券
    注冊地址
    中國（上海）自由貿(mào)易試驗(yàn)區(qū)浦電路370號2、3、4層
    辦公地址
    （上海）自由貿(mào)易試驗(yàn)區(qū)浦電路370號2、3、4層
    法定代表人
    劉加海
    聯(lián)系人
    —
    客服電話
    400-820-9898
  • 英大證券 (694)
    機(jī)構(gòu)名稱
    英大證券
    注冊地址
    深圳市福田區(qū)深南中路華能大廈三十、三十一層
    辦公地址
    深圳市福田區(qū)深南中路華能大廈三十、三十一層
    法定代表人
    段光明
    聯(lián)系人
    —
    客服電話
    4000-188-688
  • 華創(chuàng)證券 (701)
    機(jī)構(gòu)名稱
    華創(chuàng)證券
    注冊地址
    貴州省貴陽市云巖區(qū)中華北路216號
    辦公地址
    貴州省貴陽市云巖區(qū)中華北路216號
    法定代表人
    陶永澤
    聯(lián)系人
    程劍心
    客服電話
    95513
  • 開源證券 (711)
    機(jī)構(gòu)名稱
    開源證券
    注冊地址
    陜西省西安市高新區(qū)錦業(yè)路1號都市之門B座5層
    辦公地址
    陜西省西安市雁塔區(qū)芙蓉西路62號開源證券
    法定代表人
    李剛
    聯(lián)系人
    楊淑涵
    電話
    029-88365805
    客服電話
    95325
第三方銷售
  • 陸享基金 (158)
    機(jī)構(gòu)名稱
    陸享基金
    注冊地址
    上海市靜安區(qū)武寧南路203號4樓南部407室
    辦公地址
    中國（上海）自由貿(mào)易試驗(yàn)區(qū)臨港新片區(qū)環(huán)湖西二路888號1幢1區(qū)14032室
    法定代表人
    粟旭
    聯(lián)系人
    韋巍
    電話
    無
    客服電話
    021-53398816
  • 騰安基金 (163)
    機(jī)構(gòu)名稱
    騰安基金
    注冊地址
    深圳市前海深港合作區(qū)南山街道聽海大道5212號騰訊數(shù)碼大廈2棟（南塔）L1401-L1501
    辦公地址
    深圳市南山區(qū)騰訊濱海大廈15樓
    法定代表人
    譚廣鋒
    聯(lián)系人
    譚廣鋒
    電話
    95017（撥通后轉(zhuǎn)1轉(zhuǎn)8）
    客服電話
    95017（撥通后轉(zhuǎn)1轉(zhuǎn)8）
  • 天天基金 (303)
    機(jī)構(gòu)名稱
    天天基金
    注冊地址
    上海市徐匯區(qū)龍?zhí)锫?90號2號樓二層
    辦公地址
    上海市徐匯區(qū)龍?zhí)锫?90號2號樓二層
    法定代表人
    其實(shí)
    聯(lián)系人
    潘世友
    電話
    400-1818-188
    客服電話
    400-181-8188
  • 好買基金 (304)
    機(jī)構(gòu)名稱
    好買基金
    注冊地址
    上海市虹口區(qū)東大名路501號6211單元
    辦公地址
    上海市虹口區(qū)東大名路501號6211單元
    法定代表人
    陶怡
    聯(lián)系人
    楊樾
    電話
    18217775310
    客服電話
    400-700-9665
  • 長量基金 (306)
    機(jī)構(gòu)名稱
    長量基金
    注冊地址
    上海市浦東新區(qū)高翔路526號2幢220室
    辦公地址
    上海市浦東新區(qū)東方路1267號陸家嘴金融服務(wù)廣場二期11層
    法定代表人
    張躍偉
    聯(lián)系人
    袁淦楽
    電話
    400-820-2899
    客服電話
    400-820-2899
  • 利得基金 (309)
    機(jī)構(gòu)名稱
    利得基金
    注冊地址
    中國（上海）自由貿(mào)易試驗(yàn)區(qū)臨港新片區(qū)海基六路70弄1號208-36室
    辦公地址
    中國（上海）自由貿(mào)易試驗(yàn)區(qū)臨港新片區(qū)?；?0弄1號208-36室
    法定代表人
    李興春
    聯(lián)系人
    夏楠
    電話
    400-921-7755
    客服電話
    400-032-5885
  • 匯成基金 (328)
    機(jī)構(gòu)名稱
    匯成基金
    注冊地址
    北京市西城區(qū)宣武門外大街甲1號4層401-2
    辦公地址
    北京市西城區(qū)宣武門外大街甲1號4層401-2
    法定代表人
    王偉剛
    聯(lián)系人
    張林
    電話
    15600355787
    客服電話
    010-56251471
  • 基煜基金 (362)
    機(jī)構(gòu)名稱
    基煜基金
    注冊地址
    上海市黃浦區(qū)廣東路500號30層3001單元
    辦公地址
    上海市黃浦區(qū)廣東路500號30層3001單元
    法定代表人
    王翔
    聯(lián)系人
    駱睆
    電話
    400-820-5369
    客服電話
    400-820-5369
  • 盈米基金 (378)
    機(jī)構(gòu)名稱
    盈米基金
    注冊地址
    珠海市橫琴新區(qū)琴朗道91號1608、1609、1610辦公
    辦公地址
    珠海市橫琴新區(qū)環(huán)島東路3000號2719室
    法定代表人
    肖雯
    聯(lián)系人
    陳良斌
    電話
    15210724611
    客服電話
    020-89629066
  • 奕豐基金 (381)
    機(jī)構(gòu)名稱
    奕豐基金
    注冊地址
    深圳市前海深港合作區(qū)前灣一路1號A棟201室（入駐深圳市前海商務(wù)秘書有限公司）經(jīng)營場所：深圳市南山區(qū)海德三道航天科技廣場A座17樓1704室
    辦公地址
    深圳市南山區(qū)海德三道航天科技廣場A座17樓1704室
    法定代表人
    TEO WEE HOWE
    聯(lián)系人
    葉健
    電話
    400-684-0500
    客服電話
    400-684-0500
  • 京東肯特瑞 (387)
    機(jī)構(gòu)名稱
    京東肯特瑞
    注冊地址
    北京市海淀區(qū)知春路76號（寫字樓）1號樓4層1-7-2
    辦公地址
    北京市海淀區(qū)知春路76號(寫字樓)1號樓4層1-7-2
    法定代表人
    鄒保威
    聯(lián)系人
    薛曉奧
    電話
    15668948919
    客服電話
    95118
  • 微眾銀行 (918)
    機(jī)構(gòu)名稱
    微眾銀行
    注冊地址
    深圳市前海深港合作區(qū)南山街道金港街88號微眾銀行大廈1層、7-10層、12-21層、23-30層
    辦公地址
    深圳市前海深港合作區(qū)前灣一路1號A棟201室（入駐深圳市前海商務(wù)秘書有限公司）經(jīng)營場所：廣東省深圳市南山區(qū)沙河西路1819號深圳灣科技生態(tài)園7棟A座
    法定代表人
    顧敏
    聯(lián)系人
    祝利聰
    電話
    400-999-8877
    客服電話
    95384
其他
  • 財(cái)咨道 (128)
    機(jī)構(gòu)名稱
    財(cái)咨道
    注冊地址
    遼寧省沈陽市渾南區(qū)白塔二南街18-2號B座601
    辦公地址
    遼寧省沈陽市渾南區(qū)白塔二南街18-2號B座601
    法定代表人
    張斌
    聯(lián)系人
    龐文靜
    電話
    024-82280563
    客服電話
    400-003-5811
  • 嘉實(shí)財(cái)富 (313)
    機(jī)構(gòu)名稱
    嘉實(shí)財(cái)富
    注冊地址
    海南省三亞市吉陽區(qū)迎賓路198號的三亞太平金融產(chǎn)業(yè)港項(xiàng)目2號樓13層1315號房
    辦公地址
    北京市朝陽區(qū)建國門外大街21號北京國際俱樂部C座寫字樓11層
    法定代表人
    張峰
    聯(lián)系人
    郭希璆
    電話
    400-021-8850
    客服電話
    400-021-8850
  • 華夏財(cái)富 (477)
    機(jī)構(gòu)名稱
    華夏財(cái)富
    注冊地址
    上海市虹口區(qū)東大名路687號1幢2樓268室
    辦公地址
    上海市虹口區(qū)東大名路687號1幢2樓268室
    法定代表人
    毛淮平
    聯(lián)系人
    張靜怡
    電話
    13810439687
    客服電話
    400-817-5666
  • 中信期貨 (507)
    機(jī)構(gòu)名稱
    中信期貨
    注冊地址
    廣東省深圳市福田區(qū)中心三路8號卓越時代廣場（二期）北座13層1301-1305、14層
    辦公地址
    廣東省深圳市福田區(qū)中心三路8號卓越時代廣場（二期）北座13層1301-1305、14層
    法定代表人
    竇長宏
    聯(lián)系人
    梁美娜
    電話
    010-60833079
    客服電話
    400-990-8826
  • 中國人壽 (810)
    機(jī)構(gòu)名稱
    中國人壽
    注冊地址
    北京市西城區(qū)金融大街16號
    辦公地址
    北京市西城區(qū)金融大街16號
    法定代表人
    蔡希良
    聯(lián)系人
    楊子彤
    電話
    13161720112
    客服電話
    95519