0.8797
單位凈值(2025-07-31)
0.45%
日漲幅
52.78%
近一年收益率
1元(申購)
最低投資額
業(yè)績表現(xiàn)
| 階段 | 收益率 |
|---|
| 近1月 | 4.71% |
| 近3月 | 10.46% |
| 近6月 | 12.58% |
| 近1年 | 52.78% |
| 近3年 | — |
| 近5年 | — |
| 今年來 | 12.75% |
| 成立來 | -12.03% |
| 年度 | 收益率 |
|---|
| 2024年度 | -0.80% |
| 季度 | 收益率 |
|---|
| 2025第2季度 | 1.30% |
| 2025第1季度 | 6.29% |
| 2024第4季度 | 7.67% |
| 2024第3季度 | 24.20% |
| 2024第2季度 | -14.77% |
| 2024第1季度 | -12.97% |
| 2023第4季度 | -5.95% |
| 2023第3季度 | -15.20% |
風(fēng)險(xiǎn)提示:本數(shù)據(jù)僅供參考，過往表現(xiàn)并不預(yù)示其未來表現(xiàn)，不構(gòu)成基金投資收益的保證或任何投資建議。基金有風(fēng)險(xiǎn)，投資須謹(jǐn)慎。
基金概況
| 基金全稱 | 招商中證全指軟件交易型開放式指數(shù)證券投資基金發(fā)起式聯(lián)接基金 | 基金代碼 | 018386 |
|---|---|---|---|
| 基金類型 | 股票型 | 凈值資產(chǎn) | 0.59億元（2025-06-30） |
| 成立日期 | 2023-06-02 | 成立規(guī)模 | 0.07億份 |
| 基金經(jīng)理 | 房俊一 | 托管銀行 | 華泰證券 |
| 投資目標(biāo) | 通過對(duì)目標(biāo)ETF基金份額的投資，追求跟蹤標(biāo)的指數(shù)，獲得與指數(shù)收益相似的回報(bào)。 | ||
| 業(yè)績比較基準(zhǔn) | 中證全指軟件指數(shù)收益率×95%+中國人民銀行人民幣活期存款利率（稅后）×5% | ||
| 投資范圍 | |||
基金經(jīng)理
房俊一
任職時(shí)間：2024-10-29 - 至今
旗下基金(27)
| 基金名稱/代碼 | 近1年收益 | 任職回報(bào) | 操作 | |
|---|---|---|---|---|
招商中證全指軟件ETF 招商中證全指軟件交易型開放式指數(shù)證券投資基金 159899 | 65.78% | 17.19% | ||
招商中證云計(jì)算ETF 招商中證云計(jì)算與大數(shù)據(jù)主題交易型開放式指數(shù)證券投資基金 159890 | 65.26% | 3.94% | ||
招商中證全指軟件ETF發(fā)起式聯(lián)接A 招商中證全指軟件交易型開放式指數(shù)證券投資基金發(fā)起式聯(lián)接基金 018385 | 53.36% | 14.83% | ||
招商中證全指軟件ETF發(fā)起式聯(lián)接C 招商中證全指軟件交易型開放式指數(shù)證券投資基金發(fā)起式聯(lián)接基金 018386 | 52.78% | 14.50% | ||
招商創(chuàng)業(yè)板大盤ETF 招商創(chuàng)業(yè)板大盤交易型開放式指數(shù)證券投資基金 159991 | 48.34% | 13.86% |
費(fèi)率結(jié)構(gòu)
申購費(fèi)率
| 全部區(qū)間 | 申購費(fèi)率 |
|---|---|
| 任意金額 | 0.00% |
贖回費(fèi)率
| 持有期限 | 贖回費(fèi)率 |
|---|---|
| 0日≤期限<7日 | 1.50% |
| 期限≥7日 | 0.00% |
運(yùn)作費(fèi)用
| 管理費(fèi)率 | 0.50% |
| 托管費(fèi)率 | 0.10% |
| 銷售服務(wù)費(fèi) | 0.40% |
運(yùn)作費(fèi)用說明:
基金管理費(fèi)、托管費(fèi)、銷售服務(wù)費(fèi)從基金資產(chǎn)中每日計(jì)提，每個(gè)工作日公告的基金凈值已扣除相應(yīng)費(fèi)用，無需投資者在每筆交易中另行支付。運(yùn)作費(fèi)用詳細(xì)信息請(qǐng)參考基金招募說明書。
持倉數(shù)據(jù)數(shù)據(jù)截止至2025-06-30
2025年第二季度
資產(chǎn)配置
行業(yè)配置
重倉股票
| 代碼 | 名稱 | 占凈資產(chǎn) |
|---|
重倉債券
| 代碼 | 名稱 | 占凈資產(chǎn) |
|---|
風(fēng)險(xiǎn)提示：本欄目數(shù)據(jù)持倉明細(xì)均來自于基金的定期報(bào)告，非實(shí)時(shí)持倉數(shù)據(jù)。上述數(shù)據(jù)僅供參考，不構(gòu)成任何投資建議，基金有風(fēng)險(xiǎn)，投資須謹(jǐn)慎
產(chǎn)品公告
招商基金管理有限公司旗下基金2025年第2季度報(bào)告提示性公告
2025-07-18招商基金管理有限公司關(guān)于高級(jí)管理人員變更的公告
2025-06-27招商基金管理有限公司關(guān)于高級(jí)管理人員變更的公告
2025-06-19招商基金管理有限公司關(guān)于高級(jí)管理人員變更的公告
2025-05-30招商中證全指軟件交易型開放式指數(shù)證券投資基金發(fā)起式聯(lián)接基金（C類份額）基金產(chǎn)品資料概要更新
2025-05-30招商中證全指軟件交易型開放式指數(shù)證券投資基金發(fā)起式聯(lián)接基金更新的招募說明書（二零二五年第一號(hào)）
2025-05-30招商基金管理有限公司關(guān)于高級(jí)管理人員變更的公告
2025-05-20招商基金管理有限公司關(guān)于提醒投資者持續(xù)完善身份信息資料的公告
2025-05-09招商基金管理有限公司旗下基金2025年第1季度報(bào)告提示性公告
2025-04-21招商基金管理有限公司關(guān)于運(yùn)用固有資金投資旗下公募基金的公告
2025-04-08
銷售網(wǎng)點(diǎn)
銀行
- 招商銀行 (007)機(jī)構(gòu)名稱招商銀行注冊地址深圳市福田區(qū)深南大道7088號(hào)招商銀行大廈辦公地址深圳市福田區(qū)深南大道7088號(hào)招商銀行大廈法定代表人繆建民聯(lián)系人季平偉電話0755-83198888客服電話95555
- 郵政儲(chǔ)蓄 (015)機(jī)構(gòu)名稱郵政儲(chǔ)蓄注冊地址北京市西城區(qū)金融大街3號(hào)辦公地址北京市西城區(qū)金融大街3號(hào)法定代表人鄭國雨聯(lián)系人王碩客服電話95580
- 浙商銀行 (026)機(jī)構(gòu)名稱浙商銀行注冊地址浙江省杭州市蕭山區(qū)鴻寧路1788號(hào)辦公地址浙江省杭州市蕭山區(qū)鴻寧路1788號(hào)法定代表人陸建強(qiáng)聯(lián)系人沈崟杰電話13626711116客服電話95527
- 江蘇銀行 (033)機(jī)構(gòu)名稱江蘇銀行注冊地址南京市中華路26號(hào)辦公地址江蘇省南京市中華路26號(hào)法定代表人葛仁余聯(lián)系人周妍客服電話95319
- 福建海峽銀行 (093)機(jī)構(gòu)名稱福建海峽銀行注冊地址福建省福州市臺(tái)江區(qū)江濱中大道358號(hào)海峽銀行大廈辦公地址福建省福州市臺(tái)江區(qū)江濱中大道358號(hào)海峽銀行大廈法定代表人俞敏聯(lián)系人黃鈺雯電話13459488960客服電話4008939999
- 龍江銀行 (912)機(jī)構(gòu)名稱龍江銀行注冊地址黑龍江省哈爾濱市道里區(qū)友誼路436號(hào)辦公地址哈爾濱市道里區(qū)友誼路436號(hào)法定代表人姜春潔聯(lián)系人閆勇電話0451-85706107客服電話400-645-8888
券商
- 國泰海通 (601)機(jī)構(gòu)名稱國泰海通注冊地址中國（上海）自由貿(mào)易試驗(yàn)區(qū)商城路618號(hào)辦公地址上海市靜安區(qū)南京西路768號(hào)法定代表人朱健聯(lián)系人鐘偉鎮(zhèn)電話021-38032284客服電話95521
- 中信建投 (602)機(jī)構(gòu)名稱中信建投注冊地址北京市朝陽區(qū)安立路66號(hào)4號(hào)樓辦公地址北京市朝陽區(qū)景輝街16號(hào)泰康集團(tuán)大廈法定代表人劉成聯(lián)系人謝欣然電話010-56135799客服電話4008-888-108
- 招商證券 (604)機(jī)構(gòu)名稱招商證券注冊地址深圳市福田區(qū)福田街道福華一路111號(hào)辦公地址深圳市福田區(qū)福田街道福華一路111號(hào)法定代表人霍達(dá)聯(lián)系人業(yè)清揚(yáng)客服電話95565
- 中信證券 (606)機(jī)構(gòu)名稱中信證券注冊地址廣東省深圳市福田區(qū)中心三路8號(hào)卓越時(shí)代廣場（二期）北座辦公地址廣東省深圳市福田區(qū)中心三路8號(hào)中信證券大廈,北京市朝陽區(qū)亮馬橋路48號(hào)中信證券大廈法定代表人張佑君聯(lián)系人鞏利娟電話010-60838888客服電話95548
- 銀河證券 (607)機(jī)構(gòu)名稱銀河證券注冊地址北京市豐臺(tái)區(qū)西營街8號(hào)院1號(hào)樓7至18層101辦公地址北京市豐臺(tái)區(qū)西營街8號(hào)院1號(hào)樓青海金融大廈法定代表人王晟聯(lián)系人—客服電話95551或4008-888-888
- 海通證券 (608)機(jī)構(gòu)名稱海通證券注冊地址上海市廣東路689號(hào)辦公地址上海市廣東路689號(hào)法定代表人周杰聯(lián)系人余孟陽電話021-23154228客服電話95553或02195553或4008888001
- 國投證券 (615)機(jī)構(gòu)名稱國投證券注冊地址深圳市福田區(qū)福田街道福華一路119號(hào)安信金融大廈辦公地址深圳市福田區(qū)福田街道福華一路119號(hào)安信金融大廈法定代表人段文務(wù)聯(lián)系人彭潔聯(lián)電話0755-81682531客服電話95517
- 西南證券 (616)機(jī)構(gòu)名稱西南證券注冊地址重慶市江北區(qū)金沙門路32號(hào)辦公地址重慶市江北區(qū)金沙門路32號(hào)法定代表人姜棟林聯(lián)系人宋澗喬客服電話95355
- 湘財(cái)證券 (618)機(jī)構(gòu)名稱湘財(cái)證券注冊地址長沙市天心區(qū)湘府中路198號(hào)新南城商務(wù)中心A棟11樓辦公地址上海市浦東新區(qū)陸家嘴環(huán)路958號(hào)華能聯(lián)合大廈5樓法定代表人高振營聯(lián)系人江恩前客服電話95351
- 國元證券 (621)機(jī)構(gòu)名稱國元證券注冊地址安徽省合肥市梅山路18號(hào)辦公地址安徽省合肥市梅山路18號(hào)法定代表人沈和付聯(lián)系人米碩電話0551-68167601客服電話95578
- 渤海證券 (622)機(jī)構(gòu)名稱渤海證券注冊地址天津經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)第二大街42號(hào)寫字樓101室辦公地址天津市南開區(qū)賓水西道8號(hào)法定代表人安志勇聯(lián)系人王星電話010-88016560客服電話956066
- 華泰證券 (624)機(jī)構(gòu)名稱華泰證券注冊地址江蘇省南京市建鄴區(qū)江東中路228號(hào)辦公地址江蘇省南京市建鄴區(qū)江東中路228號(hào)法定代表人張偉聯(lián)系人何歡萍客服電話95597
- 中信證券山東 (626)機(jī)構(gòu)名稱中信證券山東注冊地址青島市嶗山區(qū)深圳路222號(hào)1號(hào)樓2001辦公地址青島市市南區(qū)東海西路28號(hào)龍翔廣場東座法定代表人肖海峰聯(lián)系人趙如意電話0532-85725062客服電話95548
- 東吳證券 (628)機(jī)構(gòu)名稱東吳證券注冊地址蘇州工業(yè)園區(qū)星陽街5號(hào)辦公地址蘇州工業(yè)園區(qū)星陽街5號(hào)法定代表人范力聯(lián)系人陸曉電話0512-62938521客服電話95330
- 長城證券 (634)機(jī)構(gòu)名稱長城證券注冊地址深圳市福田區(qū)福田街道金田路2026號(hào)能源大廈南塔樓10-19層辦公地址深圳市福田區(qū)福田街道金田路2026號(hào)能源大廈南塔樓10-19層法定代表人王軍聯(lián)系人紀(jì)毓靈客服電話95514或4006666888
- 光大證券 (635)機(jī)構(gòu)名稱光大證券注冊地址上海市靜安區(qū)新閘路1508號(hào)辦公地址上海市靜安區(qū)新閘路1508號(hào)法定代表人劉秋明聯(lián)系人戴巧燕電話021-22169999客服電話95525
- 中信證券華南 (636)機(jī)構(gòu)名稱中信證券華南注冊地址廣州市天河區(qū)臨江大道395號(hào)901室（部位：自編01號(hào)）1001室（部位：自編01號(hào)）辦公地址廣州市天河區(qū)臨江大道395號(hào)901室（部位：自編01號(hào)）1001室（部位：自編01號(hào)）法定代表人陳可可聯(lián)系人郭杏燕電話020-88834787客服電話95548
- 東北證券 (638)機(jī)構(gòu)名稱東北證券注冊地址長春市生態(tài)大街6666號(hào)辦公地址長春市生態(tài)大街6666號(hào)法定代表人李福春聯(lián)系人安巖巖電話021-20361166客服電話95360
- 南京證券 (640)機(jī)構(gòu)名稱南京證券注冊地址南京市江東中路389號(hào)辦公地址南京市江東中路389號(hào)法定代表人李劍鋒聯(lián)系人洪鑫電話025-58519534客服電話95386
- 誠通證券 (642)機(jī)構(gòu)名稱誠通證券注冊地址北京市朝陽區(qū)東三環(huán)北路27號(hào)樓12層辦公地址北京市朝陽區(qū)東三環(huán)北路27號(hào)樓12層法定代表人張威聯(lián)系人田芳芳電話010-83561146客服電話95399
- 大同證券 (643)機(jī)構(gòu)名稱大同證券注冊地址山西省大同市平城區(qū)迎賓街15號(hào)桐城中央21層辦公地址山西省大同市平城區(qū)迎賓街15號(hào)桐城中央21層法定代表人董祥聯(lián)系人薛津電話0351-4130322客服電話4007-121212
- 平安證券 (646)機(jī)構(gòu)名稱平安證券注冊地址深圳市福田區(qū)福田街道益田路5023號(hào)平安金融中心B座第22-25層辦公地址深圳市福田區(qū)福田街道益田路5023號(hào)平安金融中心B座第22-25層法定代表人何之江聯(lián)系人王陽客服電話95511轉(zhuǎn)8
- 東莞證券 (650)機(jī)構(gòu)名稱東莞證券注冊地址東莞市莞城區(qū)可園南路一號(hào)辦公地址東莞市莞城區(qū)可園南路一號(hào)法定代表人陳照星聯(lián)系人李小倩電話0769-22119351客服電話95328
- 東海證券 (653)機(jī)構(gòu)名稱東海證券注冊地址常州市延陵西路23號(hào)投資廣場18層辦公地址上海市浦東新區(qū)東方路1928號(hào)東海證券大廈法定代表人王文卓聯(lián)系人王一彥電話021-20333333客服電話95531或400-8888-588
- 恒泰證券 (655)機(jī)構(gòu)名稱恒泰證券注冊地址內(nèi)蒙古自治區(qū)呼和浩特市新城區(qū)海拉爾東街滿世尚都辦公商業(yè)綜合樓辦公地址內(nèi)蒙古呼和浩特市新城區(qū)海拉爾東街滿世尚都辦公商業(yè)綜合樓法定代表人祝艷輝聯(lián)系人熊麗電話0471-4972675客服電話956088
- 國盛證券 (656)機(jī)構(gòu)名稱國盛證券注冊地址江西省南昌市新建區(qū)子實(shí)路1589號(hào)辦公地址江西省南昌市紅谷灘新區(qū)鳳凰中大道1115號(hào)北京銀行大樓法定代表人劉朝東聯(lián)系人占文馳客服電話956080
- 華西證券 (658)機(jī)構(gòu)名稱華西證券注冊地址中國（四川）自由貿(mào)易試驗(yàn)區(qū)成都市高新區(qū)天府二街198號(hào)辦公地址成都市高新區(qū)天府二街198號(hào)法定代表人楊炯洋聯(lián)系人趙靜靜客服電話95584或4008-888-818
- 中泰證券 (660)機(jī)構(gòu)名稱中泰證券注冊地址濟(jì)南市市中區(qū)經(jīng)七路86號(hào)辦公地址濟(jì)南市市中區(qū)經(jīng)七路86號(hào)法定代表人王洪聯(lián)系人張雪雪電話0531-68881051客服電話95538
- 金元證券 (664)機(jī)構(gòu)名稱金元證券注冊地址?？谑心蠈毬?6號(hào)證券大廈4樓辦公地址深圳市深南大道4001 號(hào)時(shí)代金融中心23層法定代表人陸濤聯(lián)系人劉萍電話0755-83025693客服電話95372
- 西部證券 (669)機(jī)構(gòu)名稱西部證券注冊地址陜西省西安市新城區(qū)東新街 319 號(hào) 8 幢 10000 室辦公地址陜西省西安市新城區(qū)東新街 319 號(hào) 8 幢 10000 室法定代表人徐朝暉聯(lián)系人張吉安電話029-87211668客服電話95582
- 華福證券 (671)機(jī)構(gòu)名稱華福證券注冊地址福建省福州市鼓樓區(qū)鼓屏路27號(hào)1#樓3層、4層、5層辦公地址福建省福州市鼓樓區(qū)鼓屏路27號(hào)1#樓3層、4層、5層法定代表人蘇軍良聯(lián)系人王虹客服電話95547
- 華龍證券 (672)機(jī)構(gòu)名稱華龍證券注冊地址蘭州市城關(guān)區(qū)東崗西路638號(hào)蘭州財(cái)富中心21樓辦公地址蘭州市城關(guān)區(qū)東崗西路638號(hào)蘭州財(cái)富中心21樓法定代表人祁建邦聯(lián)系人周鑫、謝彥虎電話0931-4890208客服電話95368
- 東財(cái)證券 (682)機(jī)構(gòu)名稱東財(cái)證券注冊地址西藏自治區(qū)拉薩市柳梧新區(qū)國際總部城10棟樓辦公地址西藏自治區(qū)拉薩市柳梧新區(qū)國際總部城10棟樓法定代表人戴彥聯(lián)系人付佳電話17717379005客服電話95357
- 粵開證券 (685)機(jī)構(gòu)名稱粵開證券注冊地址廣州市黃埔區(qū)科學(xué)大道60號(hào)開發(fā)區(qū)控股中心19、22、23層辦公地址廣州市黃埔區(qū)科學(xué)大道60號(hào)開發(fā)區(qū)控股中心19、22、23層法定代表人崔洪軍聯(lián)系人彭蓮客服電話95564
- 國金證券 (689)機(jī)構(gòu)名稱國金證券注冊地址四川省成都市青羊區(qū)東城根上街95號(hào)辦公地址四川省成都市青羊區(qū)東城根上街95號(hào)成證大廈16樓法定代表人冉云聯(lián)系人—客服電話95310
- 華寶證券 (691)機(jī)構(gòu)名稱華寶證券注冊地址中國（上海）自由貿(mào)易試驗(yàn)區(qū)浦電路370號(hào)2、3、4層辦公地址（上海）自由貿(mào)易試驗(yàn)區(qū)浦電路370號(hào)2、3、4層法定代表人劉加海聯(lián)系人—客服電話400-820-9898
- 國新證券 (695)機(jī)構(gòu)名稱國新證券注冊地址北京市西城區(qū)車公莊大街4號(hào)2幢1層A2112室辦公地址北京市朝陽區(qū)朝陽門北大街18號(hào)中國人保壽險(xiǎn)大廈法定代表人張海文聯(lián)系人孫燕波電話010-85556048客服電話95390
- 中天證券 (698)機(jī)構(gòu)名稱中天證券注冊地址遼寧省沈陽市和平區(qū)光榮街23甲辦公地址遼寧省沈陽市和平區(qū)光榮街23甲法定代表人李安有聯(lián)系人孫丹華電話23280839客服電話024-95346
- 華創(chuàng)證券 (701)機(jī)構(gòu)名稱華創(chuàng)證券注冊地址貴州省貴陽市云巖區(qū)中華北路216號(hào)辦公地址貴州省貴陽市云巖區(qū)中華北路216號(hào)法定代表人陶永澤聯(lián)系人程劍心客服電話95513
- 開源證券 (711)機(jī)構(gòu)名稱開源證券注冊地址陜西省西安市高新區(qū)錦業(yè)路1號(hào)都市之門B座5層辦公地址陜西省西安市雁塔區(qū)芙蓉西路62號(hào)開源證券法定代表人李剛聯(lián)系人楊淑涵電話029-88365805客服電話95325
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