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0.8861

單位凈值(2025-07-31)

0.44%

日漲幅

65.78%

近一年收益率

--(申購(gòu))

最低投資額

業(yè)績(jī)表現(xiàn)

  • 本基金
  • 業(yè)績(jī)基準(zhǔn)
    業(yè)績(jī)比較基準(zhǔn)

    中證全指軟件指數(shù)收益率

階段 收益率
近1月 5.05%
近3月11.28%
近6月14.79%
近1年65.78%
近3年22.44%
近5年—
今年來(lái)15.03%
成立來(lái)-11.40%
年度 收益率
2024年度3.53%
2023年度-0.28%
2022年度-23.23%
季度 收益率
2025第2季度1.42%
2025第1季度7.97%
2024第4季度11.85%
2024第3季度27.14%
2024第2季度-15.29%
2024第1季度-14.05%
2023第4季度-6.13%
2023第3季度-16.14%
2023第2季度-10.53%
2023第1季度41.59%
2022第4季度15.12%
2022第3季度-13.04%
2022第2季度-2.80%
2022第1季度-21.10%
2021第4季度5.47%
2021第3季度-8.91%

風(fēng)險(xiǎn)提示:本數(shù)據(jù)僅供參考，過(guò)往表現(xiàn)并不預(yù)示其未來(lái)表現(xiàn)，不構(gòu)成基金投資收益的保證或任何投資建議。基金有風(fēng)險(xiǎn)，投資須謹(jǐn)慎。

日期單位凈值累計(jì)凈值日漲幅資產(chǎn)凈值(元)
2025-07-310.88610.88610.44%—
2025-07-300.88220.8822-1.75%—
2025-07-290.89790.89791.22%—
2025-07-280.88710.8871-0.02%—
2025-07-250.88730.88731.23%—
2025-07-240.87650.87651.62%—
2025-07-230.86250.86250.48%—
2025-07-220.85840.8584-0.58%—
2025-07-210.86340.8634-0.56%—
2025-07-180.86830.86830.61%—

風(fēng)險(xiǎn)提示:本數(shù)據(jù)僅供參考，過(guò)往表現(xiàn)并不預(yù)示其未來(lái)表現(xiàn)，不構(gòu)成基金投資收益的保證或任何投資建議?；鹩酗L(fēng)險(xiǎn)，投資須謹(jǐn)慎。

基金概況

基金全稱招商中證全指軟件交易型開放式指數(shù)證券投資基金基金代碼159899
基金類型股票型凈值資產(chǎn)2.97億元（2025-06-30）
成立日期2021-06-18成立規(guī)模3.26億份
基金經(jīng)理房俊一托管銀行華泰證券
投資目標(biāo)緊密跟蹤標(biāo)的指數(shù)，追求跟蹤偏離度和跟蹤誤差的最小化。本基金力爭(zhēng)將日均跟蹤偏離度的絕對(duì)值控制在0.2%以內(nèi)，年化跟蹤誤差控制在2%以內(nèi)。
業(yè)績(jī)比較基準(zhǔn)中證全指軟件指數(shù)收益率
投資范圍

費(fèi)率結(jié)構(gòu)

申購(gòu)費(fèi)率

全部區(qū)間 申購(gòu)費(fèi)率
場(chǎng)內(nèi)投資人在申購(gòu)或贖回本基金時(shí)，申購(gòu)贖回代理機(jī)構(gòu)可按照不超過(guò)申購(gòu)或贖回份額0.8%的標(biāo)準(zhǔn)向投資人收取傭金，其中包含證券交易所、登記機(jī)構(gòu)等收取的相關(guān)費(fèi)用。—

贖回費(fèi)率

持有期限 贖回費(fèi)率
場(chǎng)內(nèi)投資人在申購(gòu)或贖回本基金時(shí)，申購(gòu)贖回代理機(jī)構(gòu)可按照不超過(guò)申購(gòu)或贖回份額0.8%的標(biāo)準(zhǔn)向投資人收取傭金，其中包含證券交易所、登記機(jī)構(gòu)等收取的相關(guān)費(fèi)用。—

運(yùn)作費(fèi)用

管理費(fèi)率 0.50%
托管費(fèi)率0.10%
銷售服務(wù)費(fèi)—

運(yùn)作費(fèi)用說(shuō)明:

基金管理費(fèi)、托管費(fèi)、銷售服務(wù)費(fèi)從基金資產(chǎn)中每日計(jì)提，每個(gè)工作日公告的基金凈值已扣除相應(yīng)費(fèi)用，無(wú)需投資者在每筆交易中另行支付。運(yùn)作費(fèi)用詳細(xì)信息請(qǐng)參考基金招募說(shuō)明書。

持倉(cāng)數(shù)據(jù)數(shù)據(jù)截止至2025-06-30

2025年第二季度
重置
資產(chǎn)配置
行業(yè)配置

重倉(cāng)股票

代碼 名稱 占凈資產(chǎn)

重倉(cāng)債券

代碼 名稱 占凈資產(chǎn)

風(fēng)險(xiǎn)提示：本欄目數(shù)據(jù)持倉(cāng)明細(xì)均來(lái)自于基金的定期報(bào)告，非實(shí)時(shí)持倉(cāng)數(shù)據(jù)。上述數(shù)據(jù)僅供參考，不構(gòu)成任何投資建議，基金有風(fēng)險(xiǎn)，投資須謹(jǐn)慎

基金分紅

分紅發(fā)放日 分紅方案

暫無(wú)數(shù)據(jù)

銷售網(wǎng)點(diǎn)

券商
  • 國(guó)泰海通 (601)
    機(jī)構(gòu)名稱
    國(guó)泰海通
    注冊(cè)地址
    中國(guó)（上海）自由貿(mào)易試驗(yàn)區(qū)商城路618號(hào)
    辦公地址
    上海市靜安區(qū)南京西路768號(hào)
    法定代表人
    朱健
    聯(lián)系人
    鐘偉鎮(zhèn)
    電話
    021-38032284
    客服電話
    95521
  • 中信建投 (602)
    機(jī)構(gòu)名稱
    中信建投
    注冊(cè)地址
    北京市朝陽(yáng)區(qū)安立路66號(hào)4號(hào)樓
    辦公地址
    北京市朝陽(yáng)區(qū)景輝街16號(hào)泰康集團(tuán)大廈
    法定代表人
    劉成
    聯(lián)系人
    謝欣然
    電話
    010-56135799
    客服電話
    4008-888-108
  • 國(guó)信證券 (603)
    機(jī)構(gòu)名稱
    國(guó)信證券
    注冊(cè)地址
    深圳市羅湖區(qū)紅嶺中路1012號(hào)國(guó)信證券大廈十六層至二十六層
    辦公地址
    深圳市福田區(qū)福華一路125號(hào)國(guó)信金融大廈
    法定代表人
    張納沙
    聯(lián)系人
    李欽
    電話
    0755-82130833
    客服電話
    95536
  • 招商證券 (604)
    機(jī)構(gòu)名稱
    招商證券
    注冊(cè)地址
    深圳市福田區(qū)福田街道福華一路111號(hào)
    辦公地址
    深圳市福田區(qū)福田街道福華一路111號(hào)
    法定代表人
    霍達(dá)
    聯(lián)系人
    業(yè)清揚(yáng)
    客服電話
    95565
  • 廣發(fā)證券 (605)
    機(jī)構(gòu)名稱
    廣發(fā)證券
    注冊(cè)地址
    廣東省廣州市黃埔區(qū)中新廣州知識(shí)城騰飛一街2號(hào)618室
    辦公地址
    廣東省廣州市天河區(qū)馬場(chǎng)路26號(hào)廣發(fā)證券大廈
    法定代表人
    林傳輝
    聯(lián)系人
    黃嵐
    電話
    020-66338333
    客服電話
    95575
  • 中信證券 (606)
    機(jī)構(gòu)名稱
    中信證券
    注冊(cè)地址
    廣東省深圳市福田區(qū)中心三路8號(hào)卓越時(shí)代廣場(chǎng)（二期）北座
    辦公地址
    廣東省深圳市福田區(qū)中心三路8號(hào)中信證券大廈,北京市朝陽(yáng)區(qū)亮馬橋路48號(hào)中信證券大廈
    法定代表人
    張佑君
    聯(lián)系人
    鞏利娟
    電話
    010-60838888
    客服電話
    95548
  • 銀河證券 (607)
    機(jī)構(gòu)名稱
    銀河證券
    注冊(cè)地址
    北京市豐臺(tái)區(qū)西營(yíng)街8號(hào)院1號(hào)樓7至18層101
    辦公地址
    北京市豐臺(tái)區(qū)西營(yíng)街8號(hào)院1號(hào)樓青海金融大廈
    法定代表人
    王晟
    聯(lián)系人
    —
    客服電話
    95551或4008-888-888
  • 海通證券 (608)
    機(jī)構(gòu)名稱
    海通證券
    注冊(cè)地址
    上海市廣東路689號(hào)
    辦公地址
    上海市廣東路689號(hào)
    法定代表人
    周杰
    聯(lián)系人
    余孟陽(yáng)
    電話
    021-23154228
    客服電話
    95553或02195553或4008888001
  • 申萬(wàn)宏源 (610)
    機(jī)構(gòu)名稱
    申萬(wàn)宏源
    注冊(cè)地址
    上海市徐匯區(qū)長(zhǎng)樂路989號(hào)45層
    辦公地址
    上海市徐匯區(qū)長(zhǎng)樂路989號(hào)世紀(jì)商貿(mào)廣場(chǎng)45層
    法定代表人
    張劍
    聯(lián)系人
    陳宇
    電話
    021-33388999
    客服電話
    95523、4008895523
  • 興業(yè)證券 (613)
    機(jī)構(gòu)名稱
    興業(yè)證券
    注冊(cè)地址
    福建省福州市鼓樓區(qū)湖東路268號(hào)
    辦公地址
    福建省福州市鼓樓區(qū)湖東路268號(hào)
    法定代表人
    楊華輝
    聯(lián)系人
    喬琳雪
    電話
    021-38565547
    客服電話
    95562或4008-095-562
  • 萬(wàn)聯(lián)證券 (619)
    機(jī)構(gòu)名稱
    萬(wàn)聯(lián)證券
    注冊(cè)地址
    廣東省廣州市天河區(qū)珠江東路11號(hào)18、19樓全層
    辦公地址
    廣東省廣州市天河區(qū)珠江東路11號(hào)18、19樓全層
    法定代表人
    王達(dá)
    聯(lián)系人
    丁思
    電話
    020-83988334
    客服電話
    95322
  • 民生證券 (620)
    機(jī)構(gòu)名稱
    民生證券
    注冊(cè)地址
    中國(guó)（上海）自由貿(mào)易試驗(yàn)區(qū)浦明路8號(hào)
    辦公地址
    中國(guó)（上海）自由貿(mào)易試驗(yàn)區(qū)浦明路8號(hào)
    法定代表人
    顧偉
    聯(lián)系人
    曹宇鑫
    客服電話
    95376
  • 渤海證券 (622)
    機(jī)構(gòu)名稱
    渤海證券
    注冊(cè)地址
    天津經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)第二大街42號(hào)寫字樓101室
    辦公地址
    天津市南開區(qū)賓水西道8號(hào)
    法定代表人
    安志勇
    聯(lián)系人
    王星
    電話
    010-88016560
    客服電話
    956066
  • 華泰證券 (624)
    機(jī)構(gòu)名稱
    華泰證券
    注冊(cè)地址
    江蘇省南京市建鄴區(qū)江東中路228號(hào)
    辦公地址
    江蘇省南京市建鄴區(qū)江東中路228號(hào)
    法定代表人
    張偉
    聯(lián)系人
    何歡萍
    客服電話
    95597
  • 中信證券山東 (626)
    機(jī)構(gòu)名稱
    中信證券山東
    注冊(cè)地址
    青島市嶗山區(qū)深圳路222號(hào)1號(hào)樓2001
    辦公地址
    青島市市南區(qū)東海西路28號(hào)龍翔廣場(chǎng)東座
    法定代表人
    肖海峰
    聯(lián)系人
    趙如意
    電話
    0532-85725062
    客服電話
    95548
  • 東吳證券 (628)
    機(jī)構(gòu)名稱
    東吳證券
    注冊(cè)地址
    蘇州工業(yè)園區(qū)星陽(yáng)街5號(hào)
    辦公地址
    蘇州工業(yè)園區(qū)星陽(yáng)街5號(hào)
    法定代表人
    范力
    聯(lián)系人
    陸曉
    電話
    0512-62938521
    客服電話
    95330
  • 信達(dá)證券 (629)
    機(jī)構(gòu)名稱
    信達(dá)證券
    注冊(cè)地址
    北京市西城區(qū)鬧市口大街9號(hào)院1號(hào)樓
    辦公地址
    北京市西城區(qū)鬧市口大街9號(hào)院1號(hào)樓
    法定代表人
    祝瑞敏
    聯(lián)系人
    付婷
    電話
    010-83252185
    客服電話
    95321
  • 方正證券 (633)
    機(jī)構(gòu)名稱
    方正證券
    注冊(cè)地址
    湖南省長(zhǎng)沙市天心區(qū)湘江中路二段36號(hào)華遠(yuǎn)華中心4、5號(hào)樓3701-3717
    辦公地址
    湖南省長(zhǎng)沙市天心區(qū)湘江中路二段36號(hào)華遠(yuǎn)國(guó)際中心37層(華遠(yuǎn)華中心4、5號(hào)樓3701-3717)
    法定代表人
    施華
    聯(lián)系人
    徐錦福
    客服電話
    95571
  • 長(zhǎng)城證券 (634)
    機(jī)構(gòu)名稱
    長(zhǎng)城證券
    注冊(cè)地址
    深圳市福田區(qū)福田街道金田路2026號(hào)能源大廈南塔樓10-19層
    辦公地址
    深圳市福田區(qū)福田街道金田路2026號(hào)能源大廈南塔樓10-19層
    法定代表人
    王軍
    聯(lián)系人
    紀(jì)毓靈
    客服電話
    95514或4006666888
  • 中信證券華南 (636)
    機(jī)構(gòu)名稱
    中信證券華南
    注冊(cè)地址
    廣州市天河區(qū)臨江大道395號(hào)901室（部位：自編01號(hào)）1001室（部位：自編01號(hào)）
    辦公地址
    廣州市天河區(qū)臨江大道395號(hào)901室（部位：自編01號(hào)）1001室（部位：自編01號(hào)）
    法定代表人
    陳可可
    聯(lián)系人
    郭杏燕
    電話
    020-88834787
    客服電話
    95548
  • 東北證券 (638)
    機(jī)構(gòu)名稱
    東北證券
    注冊(cè)地址
    長(zhǎng)春市生態(tài)大街6666號(hào)
    辦公地址
    長(zhǎng)春市生態(tài)大街6666號(hào)
    法定代表人
    李福春
    聯(lián)系人
    安巖巖
    電話
    021-20361166
    客服電話
    95360
  • 大同證券 (643)
    機(jī)構(gòu)名稱
    大同證券
    注冊(cè)地址
    山西省大同市平城區(qū)迎賓街15號(hào)桐城中央21層
    辦公地址
    山西省大同市平城區(qū)迎賓街15號(hào)桐城中央21層
    法定代表人
    董祥
    聯(lián)系人
    薛津
    電話
    0351-4130322
    客服電話
    4007-121212
  • 浙商證券 (645)
    機(jī)構(gòu)名稱
    浙商證券
    注冊(cè)地址
    浙江省杭州市江干區(qū)五星路201號(hào)
    辦公地址
    浙江省杭州市江干區(qū)五星路201號(hào)
    法定代表人
    吳承根
    聯(lián)系人
    胡相斌
    客服電話
    95345
  • 平安證券 (646)
    機(jī)構(gòu)名稱
    平安證券
    注冊(cè)地址
    深圳市福田區(qū)福田街道益田路5023號(hào)平安金融中心B座第22-25層
    辦公地址
    深圳市福田區(qū)福田街道益田路5023號(hào)平安金融中心B座第22-25層
    法定代表人
    何之江
    聯(lián)系人
    王陽(yáng)
    客服電話
    95511轉(zhuǎn)8
  • 東莞證券 (650)
    機(jī)構(gòu)名稱
    東莞證券
    注冊(cè)地址
    東莞市莞城區(qū)可園南路一號(hào)
    辦公地址
    東莞市莞城區(qū)可園南路一號(hào)
    法定代表人
    陳照星
    聯(lián)系人
    李小倩
    電話
    0769-22119351
    客服電話
    95328
  • 東海證券 (653)
    機(jī)構(gòu)名稱
    東海證券
    注冊(cè)地址
    常州市延陵西路23號(hào)投資廣場(chǎng)18層
    辦公地址
    上海市浦東新區(qū)東方路1928號(hào)東海證券大廈
    法定代表人
    王文卓
    聯(lián)系人
    王一彥
    電話
    021-20333333
    客服電話
    95531或400-8888-588
  • 申萬(wàn)宏源西部證券 (659)
    機(jī)構(gòu)名稱
    申萬(wàn)宏源西部證券
    注冊(cè)地址
    新疆烏魯木齊市高新區(qū)（新市區(qū)）北京南路358號(hào)大成國(guó)際大廈20樓2005室
    辦公地址
    新疆烏魯木齊市高新區(qū)（新市區(qū)）北京南路358號(hào)大成國(guó)際大廈20樓2005室
    法定代表人
    王獻(xiàn)軍
    聯(lián)系人
    梁麗
    電話
    0991-2307105
    客服電話
    95523、4008895523
  • 中泰證券 (660)
    機(jī)構(gòu)名稱
    中泰證券
    注冊(cè)地址
    濟(jì)南市市中區(qū)經(jīng)七路86號(hào)
    辦公地址
    濟(jì)南市市中區(qū)經(jīng)七路86號(hào)
    法定代表人
    王洪
    聯(lián)系人
    張雪雪
    電話
    0531-68881051
    客服電話
    95538
  • 金元證券 (664)
    機(jī)構(gòu)名稱
    金元證券
    注冊(cè)地址
    ?？谑心蠈毬?6號(hào)證券大廈4樓
    辦公地址
    深圳市深南大道4001 號(hào)時(shí)代金融中心23層
    法定代表人
    陸濤
    聯(lián)系人
    劉萍
    電話
    0755-83025693
    客服電話
    95372
  • 德邦證券 (668)
    機(jī)構(gòu)名稱
    德邦證券
    注冊(cè)地址
    上海市普陀區(qū)曹楊路510號(hào)南半幢9樓
    辦公地址
    上海市中山東二路600號(hào)外灘金融中心S2幢22層
    法定代表人
    武曉春
    聯(lián)系人
    張琳
    電話
    021-68761616
    客服電話
    400-8888-128
  • 西部證券 (669)
    機(jī)構(gòu)名稱
    西部證券
    注冊(cè)地址
    陜西省西安市新城區(qū)東新街 319 號(hào) 8 幢 10000 室
    辦公地址
    陜西省西安市新城區(qū)東新街 319 號(hào) 8 幢 10000 室
    法定代表人
    徐朝暉
    聯(lián)系人
    張吉安
    電話
    029-87211668
    客服電話
    95582
  • 華福證券 (671)
    機(jī)構(gòu)名稱
    華福證券
    注冊(cè)地址
    福建省福州市鼓樓區(qū)鼓屏路27號(hào)1#樓3層、4層、5層
    辦公地址
    福建省福州市鼓樓區(qū)鼓屏路27號(hào)1#樓3層、4層、5層
    法定代表人
    蘇軍良
    聯(lián)系人
    王虹
    客服電話
    95547
  • 中金財(cái)富證券 (679)
    機(jī)構(gòu)名稱
    中金財(cái)富證券
    注冊(cè)地址
    深圳市南山區(qū)粵海街道海珠社區(qū)科苑南路2666號(hào)中國(guó)華潤(rùn)大廈L4601-L4608
    辦公地址
    深圳市福田區(qū)益田路與福中路交界處榮超商務(wù)中心A棟第18-21層及第04層01.02.03.05.11.12.13.15.16.18.19.20.21.22.23單元
    法定代表人
    高濤
    聯(lián)系人
    萬(wàn)玉琳
    客服電話
    95532或400-600-8008
  • 國(guó)金證券 (689)
    機(jī)構(gòu)名稱
    國(guó)金證券
    注冊(cè)地址
    四川省成都市青羊區(qū)東城根上街95號(hào)
    辦公地址
    四川省成都市青羊區(qū)東城根上街95號(hào)成證大廈16樓
    法定代表人
    冉云
    聯(lián)系人
    —
    客服電話
    95310
  • 華寶證券 (691)
    機(jī)構(gòu)名稱
    華寶證券
    注冊(cè)地址
    中國(guó)（上海）自由貿(mào)易試驗(yàn)區(qū)浦電路370號(hào)2、3、4層
    辦公地址
    （上海）自由貿(mào)易試驗(yàn)區(qū)浦電路370號(hào)2、3、4層
    法定代表人
    劉加海
    聯(lián)系人
    —
    客服電話
    400-820-9898
  • 財(cái)達(dá)證券 (696)
    機(jī)構(gòu)名稱
    財(cái)達(dá)證券
    注冊(cè)地址
    石家莊市自強(qiáng)路35號(hào)
    辦公地址
    石家莊市自強(qiáng)路35號(hào)
    法定代表人
    張明
    聯(lián)系人
    高晨婧
    電話
    18733163516
    客服電話
    95363（河北省內(nèi)）、0311-95363（河北省外）
  • 華創(chuàng)證券 (701)
    機(jī)構(gòu)名稱
    華創(chuàng)證券
    注冊(cè)地址
    貴州省貴陽(yáng)市云巖區(qū)中華北路216號(hào)
    辦公地址
    貴州省貴陽(yáng)市云巖區(qū)中華北路216號(hào)
    法定代表人
    陶永澤
    聯(lián)系人
    程劍心
    客服電話
    95513
  • 萬(wàn)和證券 (703)
    機(jī)構(gòu)名稱
    萬(wàn)和證券
    注冊(cè)地址
    海口市南沙路４９號(hào)通信廣場(chǎng)二樓
    辦公地址
    深圳市福田區(qū)深南大道7028 號(hào)時(shí)代科技大廈20層西廳
    法定代表人
    甘衛(wèi)斌
    聯(lián)系人
    張雷
    電話
    0755-82830333
    客服電話
    4008-882-882
  • 華金證券 (733)
    機(jī)構(gòu)名稱
    華金證券
    注冊(cè)地址
    上海市靜安區(qū)天目西路128號(hào)19層1902室
    辦公地址
    上海市靜安區(qū)天目西路128號(hào)19層1902室
    法定代表人
    燕文波
    聯(lián)系人
    秦 臻
    電話
    021-20655438
    客服電話
    956011

申購(gòu)/贖回清單

2025-07-30 信息內(nèi)容
現(xiàn)金差額(單位：元) 2,565.98
最小申購(gòu)、贖回單位資產(chǎn)凈值(單位：元)882,194.98
基金份額凈值(單位：元)0.8822
2025-07-31 信息內(nèi)容
預(yù)估現(xiàn)金部分（單位：元） 2,565.98
現(xiàn)金替代比例上限(%)50.0
是否需要公布IOPV是
最小申購(gòu)、贖回單位（單位：份）1,000,000
最小申購(gòu)、贖回單位現(xiàn)金紅利（單位：元）0
申購(gòu)贖回組合證券只數(shù)（單位：只）31
全部申購(gòu)贖回組合證券只數(shù)（單位：只）51
是否允許申購(gòu)允許申購(gòu)
是否允許贖回允許贖回
申購(gòu)份額上限（單位：份）無(wú)
贖回份額上限（單位：份）60,000,000
單個(gè)賬戶當(dāng)日累計(jì)申購(gòu)上限（單位：份）不設(shè)上限
單個(gè)賬戶當(dāng)日累計(jì)贖回上限（單位：份）不設(shè)上限
凈申購(gòu)份額上限（單位：份）不設(shè)上限
凈贖回份額上限（單位：份）不設(shè)上限
單個(gè)賬戶當(dāng)日凈申購(gòu)上限（單位：份）不設(shè)上限
單個(gè)賬戶當(dāng)日凈贖回上限（單位：份）不設(shè)上限