0.8861
單位凈值(2025-07-31)
0.44%
日漲幅
65.78%
近一年收益率
--(申購(gòu))
最低投資額
業(yè)績(jī)表現(xiàn)
| 階段 | 收益率 |
|---|
| 近1月 | 5.05% |
| 近3月 | 11.28% |
| 近6月 | 14.79% |
| 近1年 | 65.78% |
| 近3年 | 22.44% |
| 近5年 | — |
| 今年來(lái) | 15.03% |
| 成立來(lái) | -11.40% |
| 年度 | 收益率 |
|---|
| 2024年度 | 3.53% |
| 2023年度 | -0.28% |
| 2022年度 | -23.23% |
| 季度 | 收益率 |
|---|
| 2025第2季度 | 1.42% |
| 2025第1季度 | 7.97% |
| 2024第4季度 | 11.85% |
| 2024第3季度 | 27.14% |
| 2024第2季度 | -15.29% |
| 2024第1季度 | -14.05% |
| 2023第4季度 | -6.13% |
| 2023第3季度 | -16.14% |
| 2023第2季度 | -10.53% |
| 2023第1季度 | 41.59% |
| 2022第4季度 | 15.12% |
| 2022第3季度 | -13.04% |
| 2022第2季度 | -2.80% |
| 2022第1季度 | -21.10% |
| 2021第4季度 | 5.47% |
| 2021第3季度 | -8.91% |
風(fēng)險(xiǎn)提示:本數(shù)據(jù)僅供參考，過(guò)往表現(xiàn)并不預(yù)示其未來(lái)表現(xiàn)，不構(gòu)成基金投資收益的保證或任何投資建議。基金有風(fēng)險(xiǎn)，投資須謹(jǐn)慎。
基金概況
| 基金全稱 | 招商中證全指軟件交易型開放式指數(shù)證券投資基金 | 基金代碼 | 159899 |
|---|---|---|---|
| 基金類型 | 股票型 | 凈值資產(chǎn) | 2.97億元（2025-06-30） |
| 成立日期 | 2021-06-18 | 成立規(guī)模 | 3.26億份 |
| 基金經(jīng)理 | 房俊一 | 托管銀行 | 華泰證券 |
| 投資目標(biāo) | 緊密跟蹤標(biāo)的指數(shù)，追求跟蹤偏離度和跟蹤誤差的最小化。本基金力爭(zhēng)將日均跟蹤偏離度的絕對(duì)值控制在0.2%以內(nèi)，年化跟蹤誤差控制在2%以內(nèi)。 | ||
| 業(yè)績(jī)比較基準(zhǔn) | 中證全指軟件指數(shù)收益率 | ||
| 投資范圍 | |||
基金經(jīng)理
房俊一
任職時(shí)間：2024-10-29 - 至今
旗下基金(27)
| 基金名稱/代碼 | 近1年收益 | 任職回報(bào) | 操作 | |
|---|---|---|---|---|
招商中證全指軟件ETF 招商中證全指軟件交易型開放式指數(shù)證券投資基金 159899 | 65.78% | 17.19% | ||
招商中證云計(jì)算ETF 招商中證云計(jì)算與大數(shù)據(jù)主題交易型開放式指數(shù)證券投資基金 159890 | 65.26% | 3.94% | ||
招商中證全指軟件ETF發(fā)起式聯(lián)接A 招商中證全指軟件交易型開放式指數(shù)證券投資基金發(fā)起式聯(lián)接基金 018385 | 53.36% | 14.83% | ||
招商中證全指軟件ETF發(fā)起式聯(lián)接C 招商中證全指軟件交易型開放式指數(shù)證券投資基金發(fā)起式聯(lián)接基金 018386 | 52.78% | 14.50% | ||
招商創(chuàng)業(yè)板大盤ETF 招商創(chuàng)業(yè)板大盤交易型開放式指數(shù)證券投資基金 159991 | 48.34% | 13.86% |
費(fèi)率結(jié)構(gòu)
申購(gòu)費(fèi)率
| 全部區(qū)間 | 申購(gòu)費(fèi)率 |
|---|---|
| 投資人在申購(gòu)或贖回本基金時(shí)，申購(gòu)贖回代理機(jī)構(gòu)可按照不超過(guò)申購(gòu)或贖回份額0.8%的標(biāo)準(zhǔn)向投資人收取傭金，其中包含證券交易所、登記機(jī)構(gòu)等收取的相關(guān)費(fèi)用。 | — |
贖回費(fèi)率
| 持有期限 | 贖回費(fèi)率 |
|---|---|
| 投資人在申購(gòu)或贖回本基金時(shí)，申購(gòu)贖回代理機(jī)構(gòu)可按照不超過(guò)申購(gòu)或贖回份額0.8%的標(biāo)準(zhǔn)向投資人收取傭金，其中包含證券交易所、登記機(jī)構(gòu)等收取的相關(guān)費(fèi)用。 | — |
運(yùn)作費(fèi)用
| 管理費(fèi)率 | 0.50% |
| 托管費(fèi)率 | 0.10% |
| 銷售服務(wù)費(fèi) | — |
運(yùn)作費(fèi)用說(shuō)明:
基金管理費(fèi)、托管費(fèi)、銷售服務(wù)費(fèi)從基金資產(chǎn)中每日計(jì)提，每個(gè)工作日公告的基金凈值已扣除相應(yīng)費(fèi)用，無(wú)需投資者在每筆交易中另行支付。運(yùn)作費(fèi)用詳細(xì)信息請(qǐng)參考基金招募說(shuō)明書。
持倉(cāng)數(shù)據(jù)數(shù)據(jù)截止至2025-06-30
2025年第二季度
資產(chǎn)配置
行業(yè)配置
重倉(cāng)股票
| 代碼 | 名稱 | 占凈資產(chǎn) |
|---|
重倉(cāng)債券
| 代碼 | 名稱 | 占凈資產(chǎn) |
|---|
風(fēng)險(xiǎn)提示：本欄目數(shù)據(jù)持倉(cāng)明細(xì)均來(lái)自于基金的定期報(bào)告，非實(shí)時(shí)持倉(cāng)數(shù)據(jù)。上述數(shù)據(jù)僅供參考，不構(gòu)成任何投資建議，基金有風(fēng)險(xiǎn)，投資須謹(jǐn)慎
產(chǎn)品公告
招商基金管理有限公司旗下部分基金增加?xùn)|莞證券股份有限公司為場(chǎng)內(nèi)申購(gòu)贖回代辦券商的公告
2025-07-31關(guān)于招商中證全指軟件交易型開放式指數(shù)證券投資基金流動(dòng)性服務(wù)商的公告
2025-07-22招商基金管理有限公司旗下基金2025年第2季度報(bào)告提示性公告
2025-07-18招商基金管理有限公司關(guān)于旗下基金投資關(guān)聯(lián)方承銷證券的公告
2025-07-12招商基金管理有限公司關(guān)于高級(jí)管理人員變更的公告
2025-06-27招商基金管理有限公司關(guān)于旗下基金投資關(guān)聯(lián)方承銷證券的公告
2025-06-25招商基金管理有限公司關(guān)于高級(jí)管理人員變更的公告
2025-06-19招商中證全指軟件交易型開放式指數(shù)證券投資基金基金產(chǎn)品資料概要更新
2025-06-17招商中證全指軟件交易型開放式指數(shù)證券投資基金更新的招募說(shuō)明書（二零二五年第一號(hào)）
2025-06-17招商基金管理有限公司旗下部分基金增加?xùn)|吳證券股份有限公司為場(chǎng)內(nèi)申購(gòu)贖回代辦券商的公告
2025-06-16
銷售網(wǎng)點(diǎn)
券商
- 國(guó)泰海通 (601)機(jī)構(gòu)名稱國(guó)泰海通注冊(cè)地址中國(guó)（上海）自由貿(mào)易試驗(yàn)區(qū)商城路618號(hào)辦公地址上海市靜安區(qū)南京西路768號(hào)法定代表人朱健聯(lián)系人鐘偉鎮(zhèn)電話021-38032284客服電話95521
- 中信建投 (602)機(jī)構(gòu)名稱中信建投注冊(cè)地址北京市朝陽(yáng)區(qū)安立路66號(hào)4號(hào)樓辦公地址北京市朝陽(yáng)區(qū)景輝街16號(hào)泰康集團(tuán)大廈法定代表人劉成聯(lián)系人謝欣然電話010-56135799客服電話4008-888-108
- 國(guó)信證券 (603)機(jī)構(gòu)名稱國(guó)信證券注冊(cè)地址深圳市羅湖區(qū)紅嶺中路1012號(hào)國(guó)信證券大廈十六層至二十六層辦公地址深圳市福田區(qū)福華一路125號(hào)國(guó)信金融大廈法定代表人張納沙聯(lián)系人李欽電話0755-82130833客服電話95536
- 招商證券 (604)機(jī)構(gòu)名稱招商證券注冊(cè)地址深圳市福田區(qū)福田街道福華一路111號(hào)辦公地址深圳市福田區(qū)福田街道福華一路111號(hào)法定代表人霍達(dá)聯(lián)系人業(yè)清揚(yáng)客服電話95565
- 廣發(fā)證券 (605)機(jī)構(gòu)名稱廣發(fā)證券注冊(cè)地址廣東省廣州市黃埔區(qū)中新廣州知識(shí)城騰飛一街2號(hào)618室辦公地址廣東省廣州市天河區(qū)馬場(chǎng)路26號(hào)廣發(fā)證券大廈法定代表人林傳輝聯(lián)系人黃嵐電話020-66338333客服電話95575
- 中信證券 (606)機(jī)構(gòu)名稱中信證券注冊(cè)地址廣東省深圳市福田區(qū)中心三路8號(hào)卓越時(shí)代廣場(chǎng)（二期）北座辦公地址廣東省深圳市福田區(qū)中心三路8號(hào)中信證券大廈,北京市朝陽(yáng)區(qū)亮馬橋路48號(hào)中信證券大廈法定代表人張佑君聯(lián)系人鞏利娟電話010-60838888客服電話95548
- 銀河證券 (607)機(jī)構(gòu)名稱銀河證券注冊(cè)地址北京市豐臺(tái)區(qū)西營(yíng)街8號(hào)院1號(hào)樓7至18層101辦公地址北京市豐臺(tái)區(qū)西營(yíng)街8號(hào)院1號(hào)樓青海金融大廈法定代表人王晟聯(lián)系人—客服電話95551或4008-888-888
- 海通證券 (608)機(jī)構(gòu)名稱海通證券注冊(cè)地址上海市廣東路689號(hào)辦公地址上海市廣東路689號(hào)法定代表人周杰聯(lián)系人余孟陽(yáng)電話021-23154228客服電話95553或02195553或4008888001
- 申萬(wàn)宏源 (610)機(jī)構(gòu)名稱申萬(wàn)宏源注冊(cè)地址上海市徐匯區(qū)長(zhǎng)樂路989號(hào)45層辦公地址上海市徐匯區(qū)長(zhǎng)樂路989號(hào)世紀(jì)商貿(mào)廣場(chǎng)45層法定代表人張劍聯(lián)系人陳宇電話021-33388999客服電話95523、4008895523
- 興業(yè)證券 (613)機(jī)構(gòu)名稱興業(yè)證券注冊(cè)地址福建省福州市鼓樓區(qū)湖東路268號(hào)辦公地址福建省福州市鼓樓區(qū)湖東路268號(hào)法定代表人楊華輝聯(lián)系人喬琳雪電話021-38565547客服電話95562或4008-095-562
- 萬(wàn)聯(lián)證券 (619)機(jī)構(gòu)名稱萬(wàn)聯(lián)證券注冊(cè)地址廣東省廣州市天河區(qū)珠江東路11號(hào)18、19樓全層辦公地址廣東省廣州市天河區(qū)珠江東路11號(hào)18、19樓全層法定代表人王達(dá)聯(lián)系人丁思電話020-83988334客服電話95322
- 民生證券 (620)機(jī)構(gòu)名稱民生證券注冊(cè)地址中國(guó)（上海）自由貿(mào)易試驗(yàn)區(qū)浦明路8號(hào)辦公地址中國(guó)（上海）自由貿(mào)易試驗(yàn)區(qū)浦明路8號(hào)法定代表人顧偉聯(lián)系人曹宇鑫客服電話95376
- 渤海證券 (622)機(jī)構(gòu)名稱渤海證券注冊(cè)地址天津經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)第二大街42號(hào)寫字樓101室辦公地址天津市南開區(qū)賓水西道8號(hào)法定代表人安志勇聯(lián)系人王星電話010-88016560客服電話956066
- 華泰證券 (624)機(jī)構(gòu)名稱華泰證券注冊(cè)地址江蘇省南京市建鄴區(qū)江東中路228號(hào)辦公地址江蘇省南京市建鄴區(qū)江東中路228號(hào)法定代表人張偉聯(lián)系人何歡萍客服電話95597
- 中信證券山東 (626)機(jī)構(gòu)名稱中信證券山東注冊(cè)地址青島市嶗山區(qū)深圳路222號(hào)1號(hào)樓2001辦公地址青島市市南區(qū)東海西路28號(hào)龍翔廣場(chǎng)東座法定代表人肖海峰聯(lián)系人趙如意電話0532-85725062客服電話95548
- 東吳證券 (628)機(jī)構(gòu)名稱東吳證券注冊(cè)地址蘇州工業(yè)園區(qū)星陽(yáng)街5號(hào)辦公地址蘇州工業(yè)園區(qū)星陽(yáng)街5號(hào)法定代表人范力聯(lián)系人陸曉電話0512-62938521客服電話95330
- 信達(dá)證券 (629)機(jī)構(gòu)名稱信達(dá)證券注冊(cè)地址北京市西城區(qū)鬧市口大街9號(hào)院1號(hào)樓辦公地址北京市西城區(qū)鬧市口大街9號(hào)院1號(hào)樓法定代表人祝瑞敏聯(lián)系人付婷電話010-83252185客服電話95321
- 方正證券 (633)機(jī)構(gòu)名稱方正證券注冊(cè)地址湖南省長(zhǎng)沙市天心區(qū)湘江中路二段36號(hào)華遠(yuǎn)華中心4、5號(hào)樓3701-3717辦公地址湖南省長(zhǎng)沙市天心區(qū)湘江中路二段36號(hào)華遠(yuǎn)國(guó)際中心37層(華遠(yuǎn)華中心4、5號(hào)樓3701-3717)法定代表人施華聯(lián)系人徐錦福客服電話95571
- 長(zhǎng)城證券 (634)機(jī)構(gòu)名稱長(zhǎng)城證券注冊(cè)地址深圳市福田區(qū)福田街道金田路2026號(hào)能源大廈南塔樓10-19層辦公地址深圳市福田區(qū)福田街道金田路2026號(hào)能源大廈南塔樓10-19層法定代表人王軍聯(lián)系人紀(jì)毓靈客服電話95514或4006666888
- 中信證券華南 (636)機(jī)構(gòu)名稱中信證券華南注冊(cè)地址廣州市天河區(qū)臨江大道395號(hào)901室（部位：自編01號(hào)）1001室（部位：自編01號(hào)）辦公地址廣州市天河區(qū)臨江大道395號(hào)901室（部位：自編01號(hào)）1001室（部位：自編01號(hào)）法定代表人陳可可聯(lián)系人郭杏燕電話020-88834787客服電話95548
- 東北證券 (638)機(jī)構(gòu)名稱東北證券注冊(cè)地址長(zhǎng)春市生態(tài)大街6666號(hào)辦公地址長(zhǎng)春市生態(tài)大街6666號(hào)法定代表人李福春聯(lián)系人安巖巖電話021-20361166客服電話95360
- 大同證券 (643)機(jī)構(gòu)名稱大同證券注冊(cè)地址山西省大同市平城區(qū)迎賓街15號(hào)桐城中央21層辦公地址山西省大同市平城區(qū)迎賓街15號(hào)桐城中央21層法定代表人董祥聯(lián)系人薛津電話0351-4130322客服電話4007-121212
- 浙商證券 (645)機(jī)構(gòu)名稱浙商證券注冊(cè)地址浙江省杭州市江干區(qū)五星路201號(hào)辦公地址浙江省杭州市江干區(qū)五星路201號(hào)法定代表人吳承根聯(lián)系人胡相斌客服電話95345
- 平安證券 (646)機(jī)構(gòu)名稱平安證券注冊(cè)地址深圳市福田區(qū)福田街道益田路5023號(hào)平安金融中心B座第22-25層辦公地址深圳市福田區(qū)福田街道益田路5023號(hào)平安金融中心B座第22-25層法定代表人何之江聯(lián)系人王陽(yáng)客服電話95511轉(zhuǎn)8
- 東莞證券 (650)機(jī)構(gòu)名稱東莞證券注冊(cè)地址東莞市莞城區(qū)可園南路一號(hào)辦公地址東莞市莞城區(qū)可園南路一號(hào)法定代表人陳照星聯(lián)系人李小倩電話0769-22119351客服電話95328
- 東海證券 (653)機(jī)構(gòu)名稱東海證券注冊(cè)地址常州市延陵西路23號(hào)投資廣場(chǎng)18層辦公地址上海市浦東新區(qū)東方路1928號(hào)東海證券大廈法定代表人王文卓聯(lián)系人王一彥電話021-20333333客服電話95531或400-8888-588
- 申萬(wàn)宏源西部證券 (659)機(jī)構(gòu)名稱申萬(wàn)宏源西部證券注冊(cè)地址新疆烏魯木齊市高新區(qū)（新市區(qū)）北京南路358號(hào)大成國(guó)際大廈20樓2005室辦公地址新疆烏魯木齊市高新區(qū)（新市區(qū)）北京南路358號(hào)大成國(guó)際大廈20樓2005室法定代表人王獻(xiàn)軍聯(lián)系人梁麗電話0991-2307105客服電話95523、4008895523
- 中泰證券 (660)機(jī)構(gòu)名稱中泰證券注冊(cè)地址濟(jì)南市市中區(qū)經(jīng)七路86號(hào)辦公地址濟(jì)南市市中區(qū)經(jīng)七路86號(hào)法定代表人王洪聯(lián)系人張雪雪電話0531-68881051客服電話95538
- 金元證券 (664)機(jī)構(gòu)名稱金元證券注冊(cè)地址?？谑心蠈毬?6號(hào)證券大廈4樓辦公地址深圳市深南大道4001 號(hào)時(shí)代金融中心23層法定代表人陸濤聯(lián)系人劉萍電話0755-83025693客服電話95372
- 德邦證券 (668)機(jī)構(gòu)名稱德邦證券注冊(cè)地址上海市普陀區(qū)曹楊路510號(hào)南半幢9樓辦公地址上海市中山東二路600號(hào)外灘金融中心S2幢22層法定代表人武曉春聯(lián)系人張琳電話021-68761616客服電話400-8888-128
- 西部證券 (669)機(jī)構(gòu)名稱西部證券注冊(cè)地址陜西省西安市新城區(qū)東新街 319 號(hào) 8 幢 10000 室辦公地址陜西省西安市新城區(qū)東新街 319 號(hào) 8 幢 10000 室法定代表人徐朝暉聯(lián)系人張吉安電話029-87211668客服電話95582
- 華福證券 (671)機(jī)構(gòu)名稱華福證券注冊(cè)地址福建省福州市鼓樓區(qū)鼓屏路27號(hào)1#樓3層、4層、5層辦公地址福建省福州市鼓樓區(qū)鼓屏路27號(hào)1#樓3層、4層、5層法定代表人蘇軍良聯(lián)系人王虹客服電話95547
- 中金財(cái)富證券 (679)機(jī)構(gòu)名稱中金財(cái)富證券注冊(cè)地址深圳市南山區(qū)粵海街道海珠社區(qū)科苑南路2666號(hào)中國(guó)華潤(rùn)大廈L4601-L4608辦公地址深圳市福田區(qū)益田路與福中路交界處榮超商務(wù)中心A棟第18-21層及第04層01.02.03.05.11.12.13.15.16.18.19.20.21.22.23單元法定代表人高濤聯(lián)系人萬(wàn)玉琳客服電話95532或400-600-8008
- 國(guó)金證券 (689)機(jī)構(gòu)名稱國(guó)金證券注冊(cè)地址四川省成都市青羊區(qū)東城根上街95號(hào)辦公地址四川省成都市青羊區(qū)東城根上街95號(hào)成證大廈16樓法定代表人冉云聯(lián)系人—客服電話95310
- 華寶證券 (691)機(jī)構(gòu)名稱華寶證券注冊(cè)地址中國(guó)（上海）自由貿(mào)易試驗(yàn)區(qū)浦電路370號(hào)2、3、4層辦公地址（上海）自由貿(mào)易試驗(yàn)區(qū)浦電路370號(hào)2、3、4層法定代表人劉加海聯(lián)系人—客服電話400-820-9898
- 財(cái)達(dá)證券 (696)機(jī)構(gòu)名稱財(cái)達(dá)證券注冊(cè)地址石家莊市自強(qiáng)路35號(hào)辦公地址石家莊市自強(qiáng)路35號(hào)法定代表人張明聯(lián)系人高晨婧電話18733163516客服電話95363（河北省內(nèi)）、0311-95363（河北省外）
- 華創(chuàng)證券 (701)機(jī)構(gòu)名稱華創(chuàng)證券注冊(cè)地址貴州省貴陽(yáng)市云巖區(qū)中華北路216號(hào)辦公地址貴州省貴陽(yáng)市云巖區(qū)中華北路216號(hào)法定代表人陶永澤聯(lián)系人程劍心客服電話95513
- 萬(wàn)和證券 (703)機(jī)構(gòu)名稱萬(wàn)和證券注冊(cè)地址海口市南沙路４９號(hào)通信廣場(chǎng)二樓辦公地址深圳市福田區(qū)深南大道7028 號(hào)時(shí)代科技大廈20層西廳法定代表人甘衛(wèi)斌聯(lián)系人張雷電話0755-82830333客服電話4008-882-882
- 華金證券 (733)機(jī)構(gòu)名稱華金證券注冊(cè)地址上海市靜安區(qū)天目西路128號(hào)19層1902室辦公地址上海市靜安區(qū)天目西路128號(hào)19層1902室法定代表人燕文波聯(lián)系人秦 臻電話021-20655438客服電話956011
申購(gòu)/贖回清單
| 2025-07-30 信息內(nèi)容 | |
|---|---|
| 現(xiàn)金差額(單位：元) | 2,565.98 |
| 最小申購(gòu)、贖回單位資產(chǎn)凈值(單位：元) | 882,194.98 |
| 基金份額凈值(單位：元) | 0.8822 |
| 2025-07-31 信息內(nèi)容 | |
|---|---|
| 預(yù)估現(xiàn)金部分（單位：元） | 2,565.98 |
| 現(xiàn)金替代比例上限(%) | 50.0 |
| 是否需要公布IOPV | 是 |
| 最小申購(gòu)、贖回單位（單位：份） | 1,000,000 |
| 最小申購(gòu)、贖回單位現(xiàn)金紅利（單位：元） | 0 |
| 申購(gòu)贖回組合證券只數(shù)（單位：只） | 31 |
| 全部申購(gòu)贖回組合證券只數(shù)（單位：只） | 51 |
| 是否允許申購(gòu) | 允許申購(gòu) |
| 是否允許贖回 | 允許贖回 |
| 申購(gòu)份額上限（單位：份） | 無(wú) |
| 贖回份額上限（單位：份） | 60,000,000 |
| 單個(gè)賬戶當(dāng)日累計(jì)申購(gòu)上限（單位：份） | 不設(shè)上限 |
| 單個(gè)賬戶當(dāng)日累計(jì)贖回上限（單位：份） | 不設(shè)上限 |
| 凈申購(gòu)份額上限（單位：份） | 不設(shè)上限 |
| 凈贖回份額上限（單位：份） | 不設(shè)上限 |
| 單個(gè)賬戶當(dāng)日凈申購(gòu)上限（單位：份） | 不設(shè)上限 |
| 單個(gè)賬戶當(dāng)日凈贖回上限（單位：份） | 不設(shè)上限 |
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