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招商滬深300ESG基準(zhǔn)ETF

561900中高風(fēng)險(R4)股票型

購買定投

0.8707

單位凈值(2025-07-31)

-1.78%

日漲幅

18.66%

近一年收益率

--(申購)

最低投資額

業(yè)績表現(xiàn)

近1月近3月近6月近1年近3年近5年今年以來成立以來

本基金
業(yè)績基準(zhǔn)
業(yè)績比較基準(zhǔn)
滬深300 ESG基準(zhǔn)指數(shù)收益率

階段	收益率

近1月	3.37%
近3月	7.56%
近6月	6.95%
近1年	18.66%
近3年	4.87%
近5年	—
今年來	3.80%
成立來	-12.93%

年度	收益率

2024年度	17.05%
2023年度	-8.19%
2022年度	-19.15%

季度	收益率

2025第2季度	1.08%
2025第1季度	-0.66%
2024第4季度	-2.02%
2024第3季度	17.02%
2024第2季度	-1.32%
2024第1季度	3.46%
2023第4季度	-6.57%
2023第3季度	-2.57%
2023第2季度	-4.29%
2023第1季度	5.38%
2022第4季度	2.08%
2022第3季度	-13.67%
2022第2季度	5.98%
2022第1季度	-13.43%
2021第4季度	1.71%

風(fēng)險提示:本數(shù)據(jù)僅供參考，過往表現(xiàn)并不預(yù)示其未來表現(xiàn)，不構(gòu)成基金投資收益的保證或任何投資建議。基金有風(fēng)險，投資須謹(jǐn)慎。

日期	單位凈值	累計凈值	日漲幅	資產(chǎn)凈值(元)
2025-07-31	0.8707	0.8707	-1.78%	—
2025-07-30	0.8865	0.8865	0.02%	—
2025-07-29	0.8863	0.8863	0.37%	—
2025-07-28	0.8830	0.8830	0.09%	—
2025-07-25	0.8822	0.8822	-0.58%	—
2025-07-24	0.8874	0.8874	0.58%	—
2025-07-23	0.8823	0.8823	-0.01%	—
2025-07-22	0.8824	0.8824	0.81%	—
2025-07-21	0.8753	0.8753	0.61%	—
2025-07-18	0.8700	0.8700	0.74%	—

基金概況

基金全稱	招商滬深300ESG基準(zhǔn)交易型開放式指數(shù)證券投資基金	基金代碼	561900
基金類型	股票型	凈值資產(chǎn)	0.37億元（2025-06-30）
成立日期	2021-07-06	成立規(guī)模	2.42億份
基金經(jīng)理	房俊一	托管銀行	銀河證券
投資目標(biāo)	緊密跟蹤標(biāo)的指數(shù)，追求跟蹤偏離度和跟蹤誤差的最小化。本基金力爭將日均跟蹤偏離度的絕對值控制在0.2%以內(nèi)，年化跟蹤誤差控制在2%以內(nèi)。
業(yè)績比較基準(zhǔn)	滬深300 ESG基準(zhǔn)指數(shù)收益率
投資范圍

基金經(jīng)理

房俊一

任職時間：2024-10-29 - 至今

旗下基金(27)

基金名稱/代碼	近1年收益日漲幅近1月收益近3月收益近6月收益近1年收益近3年收益近5年收益今年以來成立以來	任職回報	操作
招商中證全指軟件ETF 招商中證全指軟件交易型開放式指數(shù)證券投資基金 159899	65.78%	17.19%	購買定投
招商中證云計算ETF 招商中證云計算與大數(shù)據(jù)主題交易型開放式指數(shù)證券投資基金 159890	65.26%	3.94%	購買定投
招商中證全指軟件ETF發(fā)起式聯(lián)接A 招商中證全指軟件交易型開放式指數(shù)證券投資基金發(fā)起式聯(lián)接基金 018385	53.36%	14.83%	購買定投
招商中證全指軟件ETF發(fā)起式聯(lián)接C 招商中證全指軟件交易型開放式指數(shù)證券投資基金發(fā)起式聯(lián)接基金 018386	52.78%	14.50%	購買定投
招商創(chuàng)業(yè)板大盤ETF 招商創(chuàng)業(yè)板大盤交易型開放式指數(shù)證券投資基金 159991	48.34%	13.86%	購買定投

共 27 條

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1/6

申購費率

全部區(qū)間	申購費率
場內(nèi)	投資人在申購或贖回本基金時，申購贖回代理機(jī)構(gòu)可按照不超過申購或贖回份額0.8%的標(biāo)準(zhǔn)向投資人收取傭金，其中包含證券交易所、登記機(jī)構(gòu)等收取的相關(guān)費用。	—

贖回費率

持有期限	贖回費率
場內(nèi)	投資人在申購或贖回本基金時，申購贖回代理機(jī)構(gòu)可按照不超過申購或贖回份額0.8%的標(biāo)準(zhǔn)向投資人收取傭金，其中包含證券交易所、登記機(jī)構(gòu)等收取的相關(guān)費用。	—

運(yùn)作費用

管理費率	0.50%
托管費率	0.10%
銷售服務(wù)費	—

運(yùn)作費用說明:

基金管理費、托管費、銷售服務(wù)費從基金資產(chǎn)中每日計提，每個工作日公告的基金凈值已扣除相應(yīng)費用，無需投資者在每筆交易中另行支付。運(yùn)作費用詳細(xì)信息請參考基金招募說明書。

持倉數(shù)據(jù)數(shù)據(jù)截止至2025-06-30

2025年第二季度

重置

資產(chǎn)配置

行業(yè)配置

重倉股票

代碼	名稱	占凈資產(chǎn)

重倉債券

代碼	名稱	占凈資產(chǎn)

風(fēng)險提示：本欄目數(shù)據(jù)持倉明細(xì)均來自于基金的定期報告，非實時持倉數(shù)據(jù)。上述數(shù)據(jù)僅供參考，不構(gòu)成任何投資建議，基金有風(fēng)險，投資須謹(jǐn)慎

基金分紅

分紅發(fā)放日	分紅方案

暫無數(shù)據(jù)

產(chǎn)品公告

搜索重置

共 118 條

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券商

國泰海通 (601)
機(jī)構(gòu)名稱
國泰海通
注冊地址
中國（上海）自由貿(mào)易試驗區(qū)商城路618號
辦公地址
上海市靜安區(qū)南京西路768號
法定代表人
朱健
聯(lián)系人
鐘偉鎮(zhèn)
電話
021-38032284
客服電話
95521
中信建投 (602)
機(jī)構(gòu)名稱
中信建投
注冊地址
北京市朝陽區(qū)安立路66號4號樓
辦公地址
北京市朝陽區(qū)景輝街16號泰康集團(tuán)大廈
法定代表人
劉成
聯(lián)系人
謝欣然
電話
010-56135799
客服電話
4008-888-108
國信證券 (603)
機(jī)構(gòu)名稱
國信證券
注冊地址
深圳市羅湖區(qū)紅嶺中路1012號國信證券大廈十六層至二十六層
辦公地址
深圳市福田區(qū)福華一路125號國信金融大廈
法定代表人
張納沙
聯(lián)系人
李欽
電話
0755-82130833
客服電話
95536
招商證券 (604)
機(jī)構(gòu)名稱
招商證券
注冊地址
深圳市福田區(qū)福田街道福華一路111號
辦公地址
深圳市福田區(qū)福田街道福華一路111號
法定代表人
霍達(dá)
聯(lián)系人
業(yè)清揚(yáng)
客服電話
95565
廣發(fā)證券 (605)
機(jī)構(gòu)名稱
廣發(fā)證券
注冊地址
廣東省廣州市黃埔區(qū)中新廣州知識城騰飛一街2號618室
辦公地址
廣東省廣州市天河區(qū)馬場路26號廣發(fā)證券大廈
法定代表人
林傳輝
聯(lián)系人
黃嵐
電話
020-66338333
客服電話
95575
中信證券 (606)
機(jī)構(gòu)名稱
中信證券
注冊地址
廣東省深圳市福田區(qū)中心三路8號卓越時代廣場（二期）北座
辦公地址
廣東省深圳市福田區(qū)中心三路8號中信證券大廈,北京市朝陽區(qū)亮馬橋路48號中信證券大廈
法定代表人
張佑君
聯(lián)系人
鞏利娟
電話
010-60838888
客服電話
95548
銀河證券 (607)
機(jī)構(gòu)名稱
銀河證券
注冊地址
北京市豐臺區(qū)西營街8號院1號樓7至18層101
辦公地址
北京市豐臺區(qū)西營街8號院1號樓青海金融大廈
法定代表人
王晟
聯(lián)系人
—
客服電話
95551或4008-888-888
海通證券 (608)
機(jī)構(gòu)名稱
海通證券
注冊地址
上海市廣東路689號
辦公地址
上海市廣東路689號
法定代表人
周杰
聯(lián)系人
余孟陽
電話
021-23154228
客服電話
95553或02195553或4008888001
申萬宏源 (610)
機(jī)構(gòu)名稱
申萬宏源
注冊地址
上海市徐匯區(qū)長樂路989號45層
辦公地址
上海市徐匯區(qū)長樂路989號世紀(jì)商貿(mào)廣場45層
法定代表人
張劍
聯(lián)系人
陳宇
電話
021-33388999
客服電話
95523、4008895523
興業(yè)證券 (613)
機(jī)構(gòu)名稱
興業(yè)證券
注冊地址
福建省福州市鼓樓區(qū)湖東路268號
辦公地址
福建省福州市鼓樓區(qū)湖東路268號
法定代表人
楊華輝
聯(lián)系人
喬琳雪
電話
021-38565547
客服電話
95562或4008-095-562
民生證券 (620)
機(jī)構(gòu)名稱
民生證券
注冊地址
中國（上海）自由貿(mào)易試驗區(qū)浦明路8號
辦公地址
中國（上海）自由貿(mào)易試驗區(qū)浦明路8號
法定代表人
顧偉
聯(lián)系人
曹宇鑫
客服電話
95376
渤海證券 (622)
機(jī)構(gòu)名稱
渤海證券
注冊地址
天津經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)第二大街42號寫字樓101室
辦公地址
天津市南開區(qū)賓水西道8號
法定代表人
安志勇
聯(lián)系人
王星
電話
010-88016560
客服電話
956066
華泰證券 (624)
機(jī)構(gòu)名稱
華泰證券
注冊地址
江蘇省南京市建鄴區(qū)江東中路228號
辦公地址
江蘇省南京市建鄴區(qū)江東中路228號
法定代表人
張偉
聯(lián)系人
何歡萍
客服電話
95597
中信證券山東 (626)
機(jī)構(gòu)名稱
中信證券山東
注冊地址
青島市嶗山區(qū)深圳路222號1號樓2001
辦公地址
青島市市南區(qū)東海西路28號龍翔廣場東座
法定代表人
肖海峰
聯(lián)系人
趙如意
電話
0532-85725062
客服電話
95548
東吳證券 (628)
機(jī)構(gòu)名稱
東吳證券
注冊地址
蘇州工業(yè)園區(qū)星陽街5號
辦公地址
蘇州工業(yè)園區(qū)星陽街5號
法定代表人
范力
聯(lián)系人
陸曉
電話
0512-62938521
客服電話
95330
信達(dá)證券 (629)
機(jī)構(gòu)名稱
信達(dá)證券
注冊地址
北京市西城區(qū)鬧市口大街9號院1號樓
辦公地址
北京市西城區(qū)鬧市口大街9號院1號樓
法定代表人
祝瑞敏
聯(lián)系人
付婷
電話
010-83252185
客服電話
95321
方正證券 (633)
機(jī)構(gòu)名稱
方正證券
注冊地址
湖南省長沙市天心區(qū)湘江中路二段36號華遠(yuǎn)華中心4、5號樓3701-3717
辦公地址
湖南省長沙市天心區(qū)湘江中路二段36號華遠(yuǎn)國際中心37層(華遠(yuǎn)華中心4、5號樓3701-3717)
法定代表人
施華
聯(lián)系人
徐錦福
客服電話
95571
長城證券 (634)
機(jī)構(gòu)名稱
長城證券
注冊地址
深圳市福田區(qū)福田街道金田路2026號能源大廈南塔樓10-19層
辦公地址
深圳市福田區(qū)福田街道金田路2026號能源大廈南塔樓10-19層
法定代表人
王軍
聯(lián)系人
紀(jì)毓靈
客服電話
95514或4006666888
中信證券華南 (636)
機(jī)構(gòu)名稱
中信證券華南
注冊地址
廣州市天河區(qū)臨江大道395號901室（部位：自編01號）1001室（部位：自編01號）
辦公地址
廣州市天河區(qū)臨江大道395號901室（部位：自編01號）1001室（部位：自編01號）
法定代表人
陳可可
聯(lián)系人
郭杏燕
電話
020-88834787
客服電話
95548
東北證券 (638)
機(jī)構(gòu)名稱
東北證券
注冊地址
長春市生態(tài)大街6666號
辦公地址
長春市生態(tài)大街6666號
法定代表人
李福春
聯(lián)系人
安巖巖
電話
021-20361166
客服電話
95360
大同證券 (643)
機(jī)構(gòu)名稱
大同證券
注冊地址
山西省大同市平城區(qū)迎賓街15號桐城中央21層
辦公地址
山西省大同市平城區(qū)迎賓街15號桐城中央21層
法定代表人
董祥
聯(lián)系人
薛津
電話
0351-4130322
客服電話
4007-121212
國聯(lián)民生證券 (644)
機(jī)構(gòu)名稱
國聯(lián)民生證券
注冊地址
無錫市太湖新城金融一街8號國聯(lián)金融大廈
辦公地址
無錫市太湖新城金融一街8號國聯(lián)金融大廈
法定代表人
葛小波
聯(lián)系人
郭逸斐
電話
0510-85606397
客服電話
95570
浙商證券 (645)
機(jī)構(gòu)名稱
浙商證券
注冊地址
浙江省杭州市江干區(qū)五星路201號
辦公地址
浙江省杭州市江干區(qū)五星路201號
法定代表人
吳承根
聯(lián)系人
胡相斌
客服電話
95345
東海證券 (653)
機(jī)構(gòu)名稱
東海證券
注冊地址
常州市延陵西路23號投資廣場18層
辦公地址
上海市浦東新區(qū)東方路1928號東海證券大廈
法定代表人
王文卓
聯(lián)系人
王一彥
電話
021-20333333
客服電話
95531或400-8888-588
申萬宏源西部證券 (659)
機(jī)構(gòu)名稱
申萬宏源西部證券
注冊地址
新疆烏魯木齊市高新區(qū)（新市區(qū)）北京南路358號大成國際大廈20樓2005室
辦公地址
新疆烏魯木齊市高新區(qū)（新市區(qū)）北京南路358號大成國際大廈20樓2005室
法定代表人
王獻(xiàn)軍
聯(lián)系人
梁麗
電話
0991-2307105
客服電話
95523、4008895523
中泰證券 (660)
機(jī)構(gòu)名稱
中泰證券
注冊地址
濟(jì)南市市中區(qū)經(jīng)七路86號
辦公地址
濟(jì)南市市中區(qū)經(jīng)七路86號
法定代表人
王洪
聯(lián)系人
張雪雪
電話
0531-68881051
客服電話
95538
金元證券 (664)
機(jī)構(gòu)名稱
金元證券
注冊地址
海口市南寶路36號證券大廈4樓
辦公地址
深圳市深南大道4001 號時代金融中心23層
法定代表人
陸濤
聯(lián)系人
劉萍
電話
0755-83025693
客服電話
95372
德邦證券 (668)
機(jī)構(gòu)名稱
德邦證券
注冊地址
上海市普陀區(qū)曹楊路510號南半幢9樓
辦公地址
上海市中山東二路600號外灘金融中心S2幢22層
法定代表人
武曉春
聯(lián)系人
張琳
電話
021-68761616
客服電話
400-8888-128
西部證券 (669)
機(jī)構(gòu)名稱
西部證券
注冊地址
陜西省西安市新城區(qū)東新街 319 號 8 幢 10000 室
辦公地址
陜西省西安市新城區(qū)東新街 319 號 8 幢 10000 室
法定代表人
徐朝暉
聯(lián)系人
張吉安
電話
029-87211668
客服電話
95582
華福證券 (671)
機(jī)構(gòu)名稱
華福證券
注冊地址
福建省福州市鼓樓區(qū)鼓屏路27號1#樓3層、4層、5層
辦公地址
福建省福州市鼓樓區(qū)鼓屏路27號1#樓3層、4層、5層
法定代表人
蘇軍良
聯(lián)系人
王虹
客服電話
95547
中金財富證券 (679)
機(jī)構(gòu)名稱
中金財富證券
注冊地址
深圳市南山區(qū)粵海街道海珠社區(qū)科苑南路2666號中國華潤大廈L4601-L4608
辦公地址
深圳市福田區(qū)益田路與福中路交界處榮超商務(wù)中心A棟第18-21層及第04層01.02.03.05.11.12.13.15.16.18.19.20.21.22.23單元
法定代表人
高濤
聯(lián)系人
萬玉琳
客服電話
95532或400-600-8008
國金證券 (689)
機(jī)構(gòu)名稱
國金證券
注冊地址
四川省成都市青羊區(qū)東城根上街95號
辦公地址
四川省成都市青羊區(qū)東城根上街95號成證大廈16樓
法定代表人
冉云
聯(lián)系人
—
客服電話
95310
華寶證券 (691)
機(jī)構(gòu)名稱
華寶證券
注冊地址
中國（上海）自由貿(mào)易試驗區(qū)浦電路370號2、3、4層
辦公地址
（上海）自由貿(mào)易試驗區(qū)浦電路370號2、3、4層
法定代表人
劉加海
聯(lián)系人
—
客服電話
400-820-9898
愛建證券 (693)
機(jī)構(gòu)名稱
愛建證券
注冊地址
中國（上海）自由貿(mào)易試驗區(qū)前灘大道199弄5號10層
辦公地址
上海市世紀(jì)大道1600號32樓
法定代表人
江偉
聯(lián)系人
施益媚
電話
13120975350
客服電話
956021
財達(dá)證券 (696)
機(jī)構(gòu)名稱
財達(dá)證券
注冊地址
石家莊市自強(qiáng)路35號
辦公地址
石家莊市自強(qiáng)路35號
法定代表人
張明
聯(lián)系人
高晨婧
電話
18733163516
客服電話
95363（河北省內(nèi)）、0311-95363（河北省外）
萬和證券 (703)
機(jī)構(gòu)名稱
萬和證券
注冊地址
?？谑心仙陈罚矗固柾ㄐ艔V場二樓
辦公地址
深圳市福田區(qū)深南大道7028 號時代科技大廈20層西廳
法定代表人
甘衛(wèi)斌
聯(lián)系人
張雷
電話
0755-82830333
客服電話
4008-882-882
華金證券 (733)
機(jī)構(gòu)名稱
華金證券
注冊地址
上海市靜安區(qū)天目西路128號19層1902室
辦公地址
上海市靜安區(qū)天目西路128號19層1902室
法定代表人
燕文波
聯(lián)系人
秦臻
電話
021-20655438
客服電話
956011

申購/贖回清單

重置

2025-07-30 信息內(nèi)容
現(xiàn)金差額(單位：元)	68,653.88
最小申購、贖回單位資產(chǎn)凈值(單位：元)	2,659,563.88
基金份額凈值(單位：元)	0.8865

2025-07-31 信息內(nèi)容
最小申購、贖回單位的預(yù)估現(xiàn)金部分（單位：元）	66,858.88
現(xiàn)金替代比例上限(%)	50.0
申購上限	無
贖回上限	9,000,000
是否需要公布IOPV	是
最小申購、贖回單位（單位：份）	3,000,000
申購、贖回允許情況	允許申購，允許贖回